ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

شتران|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایش نفت تهران

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت پالایشگاه نفت تهران
نماد شتران
سال تاسیس مهر ماه 1377 
سال عرضه اولیه مهر ماه 1391
موضوع فعالیت فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
محصول شرکت فراورده های نفتی
مواد اولیه شرکت نفت خام 
عوامل موثر بر نرخ فروش نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 69 درصد / بانک تجارت 5 درصد / بانک صادرات ۵  درصد

سهم شتران (شرکت پالایشگاه نفت تهران) محصولات اصلي توليدي خود را جهت توزيع در سطح كشور تحويل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي دهد.در حال حاضر پالايشگاه تهران با پالايش روزانه 250 هزار بشكه نفت خام در هر روز نزديك به 13 درصد از نفت خام پالايشي كشور را پالايش نموده واین  محصولات استراتژيكي تا حد امكان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنين محصولاتي نظير سوخت جت و روغن پايه پالايشگاه از نظر كمي و كيفي داراي رتبه برتر در بين ساير پالايشگاه هاي داخلي است. پالايشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نياز داخلي برنامه صادراتي ندارد با اين وجود صادرات محصولات در آينده با تغيير در قوانين ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد.عمده بازار هدف محصولات شركت داخلي بوده وتعیین نرخ فروش یا خوراک توسط دولت صورت میپذیرد. این امر موجب گردیده تا شرکت دخل و تصرفی در قیمت گذاری انواع فروش آزاد داخلی و نوع و میزان محصولات نداشته باشد

محصولات شرکت سهم شتران

فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید،گازوئیل می‌باشد.

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های شتران

 بهاي تمام شده در شركت هاي پالايش نفت، وابستگي زيادي به نوسان قيمت نفت خام دارد. بخ ش بزرگي از بهاي تمام شده را مواد اوليه (بين 94 تا 98 درصد) تشكيل مي‌دهد و هزینه خرید نفت خام برای محاسبات سود و زیان شرکت با اهمیت بوده، تخفیف نفت خام تحویلی از عوامل منجر به سود سازی شرکت می‌باشد.قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه اصلی  و یکی از مهمترین هزینه های شرکت فاکتور تاثیر گذار بسیار مهمی در سود اوری شرکت می‌باشد که شرکت ملی پخش بر مبنای قیمت نفت اوپک با 5 تا 10 درصد تخفیف در اختیار شرکت می‌گذارد. اما بر خلاف تصور عامه رشد قیمت نفت همیشه نکته مثبتی برای شرکت های پالایشگاهی نیست. و مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سود اوری این شرکت ها از جمله شتران همان نرخ کرک اسپرد فراورده های سبک مثل بنزین، گازوئیل و سوخت جت است. به عنوان مثال در یک بازه زمانی ممکن است قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار برسد و کرک اسپرد بنزین معادل 5 دلار باشد.  مدتی بعد قیمت نفت به 65 دلار کاهش پیدا کند اما کرک اسپرد بنزین به 10 دلار افزایش یابد. در مثال فوق متوجه می‌شویم که مهمتر از قیمت نفت، نرخ کرک اسپرد فراورده های نفتی مهم مثل بنزین و گازوئیل و ... است که در سود اوری شرکت نقش به سزایی دارد . این نکته بسیار مهمی است که باید در محاسبه سود اوری اکثر شرکت های پالایشگاهی در نظر گرفت.

تاثیر قیمت دلار بر روند سودسازی شتران

با توجه به رابطه متقابل بهای تمام شده و درآمد عملیاتی با نرخ تسعیر ارز ، با فرض ثابت بودن تمام عوامل تاثیر گذار به ازای هریک درصد تغییر در نرخ تسعیر ارز، سود ناخالص شرکت یک درصد تغییر خواهد داشت. همچنین نوسانات نرخ ارز ریسک وام های ارزی را افزایش خواهد داد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم شتران

الف. ادامه بيماري همه گير كويد 19 و پيامدهاي آن نظير قرنطينه هاي جمعي، فاصله گذاري هاي اجتماعي، بسته شدن مرزها و ... داراي پيامدهاي مزمن اقتصادي، كاهش تقاضا و خطر ركود مزمن و توقف برخي فعاليت هاي اقتصادي است. بر همين اساس كاهش تقاضاي جهاني نفت خام كه ناشي از كاهش تقاضاي جهاني فرآورده هاي نفتي بوده است، منجر به كاهش حاشيه سود  Crack Spread و جريان هاي نقد شركت گرديد

ب.تغييرات نرخ بهره مي تواند بر هزينه هاي مالي شركت و درآمدهاي ناشي از سود سپرده ها تاثيرگذار باشد.همچنین باید در نظر داشت رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ به دلیل وجود تورم  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ج.با توجه به تغییر الگوی مصرفی در خصوص نفت کوره جهانی و همچنین ایجاد  محصولات جایگزین اقتصادی و رقابت پذیر مانند تولید خودروهای هیبریدی ، ریسک کاهش تقاضا و پیش بینی کاهش مصرف سوخت در سال های آتی میگردد.همچنین با توجه به قدمت برخی تجهیزات شرکت با تغییر تکنولوژی، ریسک تاسیسات و هزینه استهلاک شرکت افزایش می‌یابد .

د.با توجه به فصلی بودن فروش شرکت ، درآمد شرکت در فصل گرم به دلیل کاهش تقاضای نفت سفید ونفت کوره با مشکل مواجه خواهد شد.

ه.تداوم تحریم ها مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارزی و محدودیت های صدور مجوز ترخیص را به دنبال خواهد داشت.


آخرین اخبار و آپدیت سهم شتران   (شتران|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایش نفت تهران)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

صورت مالی 12 ماهه نماد شتران منتهی به 29 اسفند ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد شتران :

نماد شتران صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم شتران : 2% افزایش

سود ناخالص شتران : 45% کاهش

سود عملیاتی نماد شتران : 42% کاهش

حاشیه سود ناخالص سهم شتران 6% بوده است.

سود هر سهم نماد شتران 508 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS شتران طی مدت مشابه 767 بوده است که 34% کاهش داشته است.

پیش بینی درآمد شتران تا پایان سال 1403 :

شتران از طریق فروش داخلی میتواند 329701 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 310153.8 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :

تحلیل جدید سهم بنیادی سهرمز

مطالعه اخبار جدید سمازن

بررسی تولید و فروش نماد سخوز

نوشته شده توسط Mina در 13 تیر 1403

آخرین اخبار سهم شتران؛ تحلیل گزارش اردیبهشت ماه 1403

آخرین وضعیت سهم شتران

سهم شتران (پالایشگاه نفت تهران) در اردیبهشت ماه سال 1403 حدود بیش از 1/158/000هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 1 درصد افت داشته است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

تحلیل سهم شتران

ضمنا از پرفروش ترین محصولات شتران در این ماه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. فروش نفت گاز با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM حدود 331 هزار متر مکعب 
  2. فروش نفت کوره با ويسکوزيته ۳۸۰CST حدود 211 هزار متر مکعب 
  3. فروش بنزين معمولي اکتان ۸۷ حدود 191 هزار متر مکعب 

نوشته شده توسط محسن در 08 خرداد 1403

آخرین اخبار سهم شتران؛ تحلیل گزارش فروردین ماه 1403

آخرین وضعیت سهم شتران

سهم شتران (پالایشگاه نفت تهران) در فروردین ماه سال 1403 حدود بیش از 1/170/000هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با ماه گذشته حدود 5 درصد رشد داشته است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

تحلیل سهم شتران

ضمنا از پرفروش ترین محصولات شتران در این ماه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. فروش نفت گاز با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM حدود 402 هزار متر مکعب 
  2. فروش نفت کوره با ويسکوزيته ۳۸۰CST حدود 236 هزار متر مکعب 
  3. فروش بنزين معمولي اکتان ۸۷ حدود 402 هزار متر مکعب 

نوشته شده توسط محسن در 08 خرداد 1403

آخرین وضعیت افزایش سرمایه شتران

  با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/10/20 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/11/03  افزایش سرمایۀ شرکت با جزئیات ذیل در تاریخ 1402/12/20 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است:

جزئیات افزایش سرمایه سهم شتران

  • سرمایه فعلی: 27500 میلیارد تومان 
  • مبلغ افزایش سرمایه: 11500 میلیارد تومان
  • درصد افزایش سرمایه: 42 درصد 
  • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
  • موضوع افزایش سرمایه:  اجرای طرح توسعه پروژه CCR  و جبران مخارج سرمایه ای

نوشته شده توسط محسن در 08 خرداد 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شتران تاریخ 27 فروردین ماه سال 1403

حمایت و مقاومت های مهم شتران :

همانطور که در تحلیل تکنیکال شتران میبینیم قیمت در محدوده حمایتی 2700 ریال و محدوده مقاومتی 3400 ریال در حال نوسان میباشد.

با توجه به شرایط حاکم بر بازار این روند ادامه داشته تا زمانی که پتانسیل برای شکست هر یک از سطوح فراهم شود در سناریوی بد بینانه و از بین رفتن حمایت کف، حمایت بعدی شتران 2450 ریال و در صورت شکست سقف مقاومت بعدی سهم شتران 3900 ریال در نظر گرفته خواهند شد.

آیا سهم شتران را بخریم؟

با توجه به سقف و کف ساخته شده در نمودار شتران انتظار نوسانات کوتاه مدت در این سطح میرود.

 

برای بررسی بیشتر صنعت غذایی پیشنهاد میشود:

بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی

پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی

کدام نماد بهبود عملکرد داشته است

 

نوشته شده توسط Mina در 27 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1402 ) نماد شتران

فروش ماهانه نماد شتران 

پالایش نفت تهران با نماد شتران طی عملکرد اسفند ماه 1118669 مترمکعب فروش داخلی به ثبت رسانده است که 4% در مقایسه با ماه گذشته کاهش و 5% نسبت به اسفند ماه سال گذشته و 4% نسبت به متوسط ماهانه افزایش داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل جدید سهم بنیادی شپنا

مطالعه اخبار جدید شسپا

بررسی تولید و فروش نماد شبهرن

نوشته شده توسط Mina در 17 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد شتران

عملکرد ماهانه سهم شتران 

شرکت پالایش نفت تهران ( شتران ) در بهمن ماه 1402مقدار 1162177 مترمکعب فروش داخلی داشته است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 4 درصدی و در مقایسه با متوسط ماهانه 9% افزایش داشته و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 6% بیشتر است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :

بهبود عملکرد نماد سهرمز در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان سخوز

بررسی موقعیت تکنیکالی سرود

نوشته شده توسط Mina در 14 اسفند 1402
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود