شتران|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایش نفت تهران

طبق تحلیل گذشته قیمت سهم شتران پس از شکست خط روند کوتاه‌مدت نزولی تا مقاومت مهم ناحیه ۳۷۰ تومان رشد کرده است. اکنون نیز با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی در حال پیشروی و حرکت به سمت ناحیه حمایتی ۳۰۰ تومان می باشد در صورت حمایت مجدداً ناحیه مقاومتی ۳۷۵ تومان را تست کند.

صورت مالی میاندوره ای منتهی به تابستان سهم شتران (شرکت پالایشگاه نفت تهران) نشان از افزایش 133 درصدي فروش و 125 درصدي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته دارد که عمدتا ناشی از برآیند افزایش 16 درصدي متوسط نرخ تسعیر ارز، افزایش حدود 55 درصدي نرخ هاي جهانی و افزایش 12 درصدي عملکرد پالایش نفت خام و همچنین رشد 143 درصد کرك اسپرد جهانی پالایش نفت خام نسبت به دوره 6 ماهه نخست سال 1400 بوده است.

کاهش نسبت بهاي تمام شده کالاي فروشرفته به فروش، ناشی از رشد 133 درصدي فروش در مقابل رشد 125 درصدي بهايتمام شده کالاي فروش رفته میباشد.

افزایش 13 درصدي موجودي کالا و مواد نیز  ناشی از برآیند کاهش 54 درصدي مقدار موجودي ها و افزایش 16 درصدي متوسط نرخ تسعیر ارز و افزایش حدود 55 درصدي نرخ هاي جهانی بوده است.

قیمت سهم شتران  پس از برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۶۰۰ تومان و همچنین کاهش قدرت خریداران واکنش منفی را از خود نشان داده و وارد اصلاح شده است حمایت مهم ناحیه ۵۰۰ تومان نیز سد راه قیمت از ریزش بیشتر شده لذا قیمت می تواند پس از شکست خط روند نزولی خود و خروج از فشردگی به وجود آمده رشد خود را مجددا ناحیه 600 تومان ادامه دهد. در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۵۰۰ تومان قیمت میتواند اصلاح خود را تا کف کانال صعودی و حمایت ناحیه ۴۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

 برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام نماد شتران مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام می گردد :

• ۱) سهامداران حقیقی وصندوقهای سرمایه گذاری: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار (سامانه سجام). |
• ۲) سهامداران حقیقی: که تا تاریخ فوق موفق به ثبت نام در سامانه سجام نشوند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ با همراه داشتن کارت ملی به بانک تجارت مراجعه نمایند.
• ۳) صندوقهای سرمایه گذاری: که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ با ارسال نامه رسمی ممهور به مهرصندوق، روزنامه رسمی صاحبان امضاء و ذکر شماره و تاریخ ثبت و کد سهامداری و اعلام شماره حساب بانکی و شماره شبا متعلق به صندوق از طریق واریز به حساب.
• 4) سهامداران حقوقی: از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار سامانه سجام).

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شتران در خصوص افزایش سرمایه به شرح زیر است:

•  سرمایه فعلی : 170,000,000,000,000 ریال
•  میزان افزایش سرمایه : 105,000,000,000,000 ریال
•  درصد افزایش سرمایه : 61%
•  موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي
•  محل تامین افزایش سرمایه : سود انباشته

 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

سهم شتران (شرکت پالایشگاه نفت تهران) در انتهای بهار1401 به ازای هر سهم 599 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 4 برابر معادل 297 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص نیز 372 ، سود عملیاتی 381 و درآمد عملیاتی نیز 136 درصد افزایش را تجربه نمودند.با توجه به رشد نرخ ارز و بهاي جهاني نفت خام و فراورده هاي نفتي، رشد درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته تحقق يافته است. کرک اسپرد ها هم در فصل بهار نسبت به فصل زمستان رشد خوبی داشته اند.

مبلغ فروش سهم شتران در بهار 21 درصد نسبت به زمستان رشد داشته است. با افزایش چشمگیر حاشیه سود ناخالص، که 12 واحد درصد بیش از فصل قبل بوده، با وجود شناسایی مالیات قابل توجه، سود خالص بهار 107 درصد نسبت به زمستان رشد یافته است

سهم شتران بیش از 20 هزار میلیارد تومان هم سپرده بانکی دارد .(موجودی نقد+سرمایه گذاری بلند مدت)

باید در نظر داشت شتران در مجمع 230 ریال از 905 ریال تقسیم کرد.
 

سهم شتران (شرکت پالایشگاه نفت تهران) در گزارش سالانه خود به ازای هر سهم 905 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (39%) افزایش داشته است.
سود خالص:  39% رشد 
سود ناخالص: 58% رشد 
سود عملیاتی:  34% رشد
و درآمدهای عملیاتی:  95% رشد داشته است.

در ادامه به سایر تغییرات با اهمیت سهم شتران میپردازیم:

افزایش 94 درصدي موجودي کالا و مواد ناشی از برآیند کاهش 16 درصدي مقدار موجودي ها و افزایش 11 درصدي متوسط نرخ تسعیر ارز و افزایش حدود 90 درصدي نرخ هاي جهانی بوده است. افزایش مقداري موجودي هاي امانی نزد شرکت ملی پخش 25 درصد رشد داشته است.

افزایش 215 درصدي بدهی ها، عمدتاً ناشی از افزایش بدهی به شرکت ملی پالایش و پخش می باشد.

افزایش 95 درصدي فروش و 101 درصدي بهاي تمام شده کالاي فروش رفته عمدتا ناشی از برآیند افزایش 11 درصدي متوسط نرخ تسعیر ارز، افزایش حدود 90 درصدي نرخ هاي جهانی و کاهش 4 درصدي مقدار فروش نسبت به سال 1399 بوده است.

طی سال های 1398 و 1400 کاهش خوراک و تولید به خاطر تعمیرات واحدهای تقطیر رخ داده است. در سال 99 هم به خاطر کرونا و کاهش تولید از محل، نفت خام کاهش پیدا کرد.

همچنین باید در نظر داشت شتران 230 ریال معادل 25 درصد از سود را تقسیم نموده و گفتنی است که افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز در سال ۱۴۰۱ در دستور کار مدیریت شرکت پالایش تهران قرار گرفته است.

نسبت های مالی سهم شتران در مقایسه با سال گذشته به شرح زیر میباشد :