ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

شپنا|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایشگاه اصفهان

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت پالایشگاه نفت اصفهان
نماد شپنا
سال تاسیس دی ماه 1356
سال عرضه اولیه تیر ماه 1387
موضوع فعالیت فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
محصول شرکت فراورده های نفتی
مواد اولیه شرکت نفت خام 
عوامل موثر بر نرخ فروش نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت آوای پردیس سلامت 15 درصد / شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 13 درصد / شركت توسعه سرمایه رفاه 11 درصد

نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است با در اختیار داشتن 17 درصد از سـهم بازار در زمینـه پالایـش نفـت خـام و تولیـد فرآورده هـای نفتی، نقـش قابل توجهی در صنعت پالایشگاهی کشـور ایفا می‌نماید این شرکت به‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود. فروش انحصاري فرآورده هاي اصلی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی صورت می‌پذیرد و شرکت با موارد مربوط به تغییرات مکرر در قوانین آمره از جمله قوانین بودجه، کیفی سازي، مالیاتی و ... مواجه است.

محصولات شپنا

این شرکت در سال 1356 تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینهٔ پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال 1358 آغاز کرده و هم‌اکنون حدود 23٪ از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور ایران را تولید می‌کند. شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) بر عهده دارد. شرکت در صنعت ” فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي ” فعالیت می‌کنـد. درحال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حــوزه فعالیت می‌نماینــد که براساس گزارش هاي عملکــرد شرکت هاي پالایشـی در سال 1398 شرکت پالایش نفت اصفهان از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي جایگاه سوم قرار دارد و از منظر تولید محصولات نفت گاز مقام نخست‌، گاز مایـع مقام دوم‌، نفت کوره مقام سوم‌، بنزین مقام سوم و نفت سفید مقام چهارم قرار دارد.

بطور کلی فعالیت اصلی شرکت شامل:

1 -احداث، راه اندازي و بهره برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی و شیمیایی 

2 -دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراك پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازي، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران 

3 -انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههاي نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآوردههاي جانبی

فاکتورهای موثر بر هزینه های شپنا

قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه اصلی  و یکی از مهمترین هزینه های شرکت فاکتور تاثیر گذار بسیار مهمی در سود اوری شرکت می‌باشد که شرکت ملی پخش بر مبنای قیمت نفت اوپک با 5 تا 10 درصد تخفیف در اختیار شرکت می‌گذارد. اما بر خلاف تصور عامه رشد قیمت نفت همیشه نکته مثبتی برای شرکت های پالایشگاهی نیست‌. و مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سود اوری این شرکت ها از جمله شبندر همان نرخ کرک اسپرد فراورده های سبک مثل بنزین‌، گازوئیل و سوخت جت است‌. به عنوان مثال در یک بازه زمانی ممکن است قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار برسد و کرک اسپرد بنزین معادل 5 دلار باشد. مدتی بعد قیمت نفت به 65 دلار کاهش پیدا کند اما کرک اسپرد بنزین به 10 دلار افزایش یابد‌. در مثال فوق متوجه می‌شویم که مهمتر از قیمت نفت‌، نرخ کرک اسپرد فراورده های نفتی مهم مثل بنزین و گازوئیل و ... است که در سود اوری شرکت نقش به سزایی دارد‌. این نکته بسیار مهمی است که باید در محاسبه سود اوری اکثر شرکت های پالایشگاهی در نظر گرفت‌.

تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی شپنا

 با توجه به در دست اجرا بودن پروژه هاي بزرگی از جمله پروژه تصفیه گازوئیل و پروژه تصفیه نفت کوره، بدیهی است افزایش نرخ تسعیر ارز (علاوه بر خروج نقدینگی مضاعف)، منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه میشود، که این امر باعث می‌شود بعد از بهره برداري پروژه، هزینه قابل توجهی در قالب هزینه استهلاك بر شرکت تحمیل و سودآوري شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. تاثیر نفت خام‌، کرک اسپرد و همچنین دلارکه بر زیرمجموعه های نماد شپنا با افزایش نرخ دلار ارزنده تر می‌شوند موثر خواهد بود. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت صادراتیست اگر چه موجب افزایش بهای تمام شده محصولات میگردد اما تاثیر بیشتری روی درآمد داشته و افزایش نرخ ارز و نرخ های جهانی موجب سود آوری و در نهایت افزایش قیمت سهم می‌گردد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شپنا

عوامل مختلف از جمله حساسیتهاي نهادهاي مسئول در حوزه محیط زیست‌، محصولات جایگزین، تأمین کنندگان جایگزین احتمال کاهش تقاضا را در پیش خواهد داشت. تحریم ها و محدودیتهاي بین المللی، مشکلات مربوط به محصول یا قطعات‌، منابع ارزي گران قیمت و اثرات آنها در اجراي پروژه هاي سرمایه اي از ریسک های شرکت محسوب می‌گردد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم شپنا   (شپنا|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایشگاه اصفهان)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

گزارش فعالیت تیر ماه ۱۴۰۱ نماد شپنا

نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در تیر  ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود بیش از 1/749/000 متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 8% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 9% رشد حجم فروش داشته است. 

لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات نماد شپنا  در تیر ماه می توان به نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰  با حدود بیش از 672 هزار مترمکعب و در رتبه دوم بنزين موتور اکتان ۹۱ يورو۵ در حدود بیش از 334 هزار مترمکعب اشاره کرد.

نوشته شده توسط محسن در 05 مهر 1401

آپدیت تکنیکال نماد شپنا شهریور ماه 1401

قیمت سهم شپنا در حال حاضر حمایت 5100 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت قیمت تا 6700 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی شپنا 4500 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال نماد شپنا 15 مرداد 1401

قیمت سهم شپنا پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم ۶۶۰ تومان با تست سه باره آن نتوانست از سد مقاومت عبور کند. در صورت ایجاد فشار فروش و خروج از کف الگوی مثلث قیمت می تواند اصلاح خود را تا ناحیه ۴۵۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت خروج از سقف الگوی مثلث و شکست مقاومت ناحیه 660 تومان می تواند رشد خود را تا سقف تاریخی 1000 تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 15 مرداد 1401

سود سهام نماد شپنا

سود سهامداران حقیقی به شرح زیر پرداخت میگردد:

 

  • سود جاری سهامدارنی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ در سامانه سجام ثبت نام کرده اند سود سهام سال مالی ۱۴۰۰ (سود جاری) سهامداران حقیقی و کلیه صندوق های سرمایه گذاری ، سبدگردانها ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ به حساب بانکی اعلامی سهامدار در سامانه دارای سهم در تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ، در تاریخ سجام، واریز میگردد.
  • ب- سود سنواتی (سهامدارنی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ در سامانه سجام ثبت نام کرده اند مطالبات سود سهام سالهای قبل (در صورت عدم دریافت تاکنون ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ به حساب بانکی اعلامی سهامدار در سامانه سجام، واریز میگردد.
  • مراجعه به بانک تجارت : سایر سهامداران حقیقی و کلیه صندوق های سرمایه گذاری ، سبدگردانها که سود جاری و سنواتی آنها از طریق سامانه سجام (مرحله ۱) واریز نشده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور و با ارئه اصل و تصویر کارت ملی ، شماره شناسنامه (شماره ثبت) و کد بورس قابل دریافت میباشد.

نوشته شده توسط محسن در 15 مرداد 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 3 ماهه شپنا که باید بدانید

فروش شرکت: 94087 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  126% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 17773 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  435% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 16962 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  462% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 13131 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  413% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 691 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  276% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 14%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   8٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

  • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا افزایش ۴ درصدی حجم فروش محصولات و همچنین افزایش ۱۲۴ درصدی نرخ فروش محصولات بوده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت شرکت برای ۹ ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از ۱۳ میلیون متر مکعب معادل 266 همت از محصولات خود را پیش بینی کرده است.

  • لازم به ذکر است که شرکت در پایان سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود 24% از پیش بینی گزارش سالانه خود را محقق کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 مرداد 1401

گزارش فعالیت خرداد پالایشگاه اصفهان

پالایشگاه نفت اصفهان با نماد شپنا در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 مجموعا حدود 1619815  متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته حدود 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 2% افت حجم فروش داشته است. 

لازم به ذکر است که از پرفروش ترین محصولات این شرکت در خرداد ماه می توان به نفت گاز اشاره داشت که سهم 35% از کل فروش و در رتبه دوم نیز بنزین موتوراشاره داشت که سهم 20 درصدی از فروش خرداد ماه را بخود اختصاص داده است .

مجموعا دو درصد افزایش تناژ فروش در بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده میگردد.

ای پی اس درین دوره 275 درصد رشد داشته است . همچنین سود خالص 412 درصد، درآمد عملیاتی 126 درصد و هزینه های مالی رشد 4185درصد افزایش را تجربه نموده اند.

در سال مالی 1400 حاشیه سود شپنا برابر 9% بوده که در سه ماهه امسال برابر 19% است.

باید در نظر داشت شپنا 65 تومان (معادل 75 درصد)سود نقدی به سهامداران تقسیم نمود. 

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه شپنا که باید بدانید

فروش شرکت: 214000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  93% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 18590 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  45% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 17890 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  13% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 15240 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  3% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 1093 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتـــه   44% کاهـــش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 7%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه       8% کاهـــــش   یافته است.
 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت برای سال مالی آتی خود فروش حدود 20/710/000 متر مکعب معادل 344000 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 61% افزایش در مبلغ و حدود 8% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نوشته شده توسط محسن در 28 خرداد 1401
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود