| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| نماد | وخارزم |
| سال تاسیس | تیر ماه 1376 |
| سال عرضه اولیه | دی ماه 1388 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | سهامداران حقیقی 44 درصد / موسسه توسعه همیاری سپهر 21 درصد / گروه مالی سپهر صادرات 10 درصد |
نماد وخارزم (شرکت سرمایه گذاری خوارزمی) سهامی عام در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۷۶ تحت شماره 131722 اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید نشانی مرکز اصلی شرکت در سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خیابان ۲۴ شرقی پلاک ۱۸ می باشد
عوامل موثر بر درآمد سهم وخارزم
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وخارزم
فعالیت اصلی شرکت سرمایه‌گذاری‌خوارزمی و شرکتهای فرعی آن طی دوره مورد گزارش عمدتاً فعالیت در زمینههای تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث املاک و مستغلات، واسطه گری مالی و بازار سرمایه، تولید و فروش دارو، معدن و صنایع معدنی و بازرگانی بوده است.
عوامل موثر بر هزینه های وخارزم
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اثر قابل مالحظه ای نداشته باشد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن، شرکتهایی کالامحور می‌باشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وخارزم
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل می‌تواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایهگ ذاری خوارزمی به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وخارزم
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( وخارزم ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 297 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم وخارزم افزایش 238 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وخارزم 3060.4 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 46 درصدی P/NAV معامله میشود و 25% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وخارزم ( خوارزمی ) در اردیبهشت ماه افزایش 245 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وخارزم بر شرکت های سینادارو، چادرملو و فولاد ممبارکه اصفهان استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وبوعلی 2992.8 میلیارد تومان برآورد شده است.
وخارزم سال منتهی به خرداد ماه داشته و در یازدهمین ماه از سال مالی 39 میلیارد تومان سود از محل واکذاری سهام شناسایی نموده است و 541 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است و با نسبت 46 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد و 25% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در فروردین ماه 1403 با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 5618 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وخارزم در این ماه حدود 55 میلیارد تومان سهام شرکت تامین سرمایه سپهر را خریداری نموده است.
همچنین در بحث فروش نیز حدود 10 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 6 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 1528 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 11% کــــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 1473 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 12% کــــــاهش یافته است.
سود خالــص: 1400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% کــــــاهش یافته است.
EPS نماد وخارزم: 233 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 72% کــــاهش یافته است.
سهم و خوارزم بر روی محدوده حمایتی ۱۴۰۰ ریال قرار گرفته است لذا در صورت ایجاد تقاضا از این ناحیه و همچنین عبور از ناحیه مقاومتی ۱۹۰۰ ریال سهم مورد تقاضا قرار گرفته، و احتمال دارد تا مقاومت‌های نواحی ۲۴۰۰ ريال، ۲۹۰۰ ريال و ۳۸۰۰ روند صعودی خود را ادامه دهد. اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۴۰۰ ریال نزدیک‌ترین حمایت به سهم و خوارزم ناحیه ۱۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وخارزم در اسفند ماه افزایش 257 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وخارزم بر شرکت های سینا دارو، بانک صادرات و ملی مس ایران میباشد.
وخارزم ( خوارزمی ) از محل واگذاری سهام در اسفند ماه 1.2 میلیارد تومان زیان شناسایی کرده و تا پایان اسفند ماه 484.4 میلیون تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وبوعلی 3010.8 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 46 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ( خوارزمی ) در بهمن ماه 1402 افزایش 272 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وخارزم عمدتا بر صنایع دارو، رایانه و استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وخارزم نیز معادل 2889 میلیارد تومان میباشد، وخارزم از محل واگذاری سهام در بهمن ماه 149 میلیارد تومان و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان بهمن ماه 484 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 46 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که به ارزش ذاتی خود فاصله 25 درصدی دارد و در اصلاح های قیمتی جذاب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
