وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

حمایت و مقاومت های مهم وصندوق :

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 17000 ریال و مقاومتی 22500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست سطح حمایتی و ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصندوق 14600 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم وصندوق را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد وصندوق در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصندوق به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید . 

گزارش فعالیت نماد وصندوق در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق تا پایان آبان ماه افزایش 885 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا برفلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.

وصندوق از محل مشارکت در مجامع 4923.3 میلیارد تومان دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج وصندوق وخارزم 3431 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

خبر جدید نماد وصندوق

بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وصندوق باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.

تحلیل نماد وصندوق

قیمت وصندوق در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله میشود و 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 80000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 18559 میلیارد تومان 
2. صبا فولاد خلیج فارس  با سهم 13723 میلیارد تومان
3. پالايش نفت اصفهان با سهم 8551 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در مهر ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

درآمد های عملیاتی: 5286 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  23% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5239 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  22% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4819 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1182 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق:

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 22 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش سود سهام زیرمجموعه سهم وصندوق بوده است

بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم وصندوق پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۴۰۰ تومان مورد حمایت قرار گرفته و در حال سپری کردن اصلاح زمانی بر روی این ناحیه می‌باشد. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین سهم، مقاومت‌های پیش روی سهم وصندوق ناحیه 2600 و ۳۲۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۴۰۰ تومان حمایت بعدی سهم وصندوق ناحیه ۱۱۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

پورتفوی بورسی وصندوق با افزایش 886 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 83556 میلیارد تومان رسیده است، سهم وصندوق در شهریور ماه از محل واگذاری سهام به حدود 200 میلیون تومان سود رسیده است و سود نقدی شناسایی شده نماد وصندوق در نیم سال اول برابر با 4923 میلیارد تومان بوده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی سهم وصندوق 3431 میلیارد تومان بوده است و با نسبت 49 درصدی  P/NAV در بازار معامله میگردد که حدود 25% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

نماد وصندوق که در پورتفوی بورسی خود عمدتا در شرکت های پتروشیمی جم، صبا فولاد خلیج فارس، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری سرمایه گذاری نموده است، پورتفوی بورسی خود را با افزایش 809 درصدی نسبت به بهای تمام شده به ارزش 76990 میلیارد تومان رسیده است،

سهم وصندوق از محل واگذاری سهام در مرداد ماه بیش از 6 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و مبلغ 4882.8 میلیارد تومان نیز با مشارکت در مجامع، سود نقدی محقق نموده است.

بر اساس خالص ارزش روز دارائی های شرکت صندوق سرمایه گذاری صندوق بانشستگی کشوری ( وصندوق )، نسبت P/NAV معادل 56% ارزیابی شده است و از منظر بنیادی 19% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.