| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 4.6 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم وغدیر افزایش 1886 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وغدیر 12766 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV معامله میشود و 4% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
نماد وغدیر که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت وغدیر 19000 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد وغدیر 17000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم وغدیر محدوده 24000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت زراعت :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد تلیسه
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر در اردیبهشت ماه افزایش 1957 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی وغدیر بر شرکت های نفت و گاز پارسیان، صنایع و معادن غدیر و پتروشیمی پارس استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس وغدیر 13245 میلیارد تومان برآورد شده است.
وصنعت با نسبت 65 درصدی P/NAV معامله میشود و کمتر از5% با ارزش ذاتی خودش فاصله داره.
مجوز افزایش سرمایه 200 درصدی وغدیر از محل سود انباشته صادر شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 1% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 166700 میلیارد تومان تخمین زده شد.
سهم و غدیر در فروردین ماه حدود ۴ میلیارد تومان درآمد داشته که کل این مبلغ از محل سایر درآمدها به ثبت رسیده است. ضمناً درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 40 میلیارد تومان سهام شرکت هلدينگ توسعه صنايع بهشهر را خریداری کرده است.
با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1403/02/17 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش با جزئیات ذیل ارائه می گردد.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ و با حضور بیش از ۸۰ % از سهامداران برگزار گردید که در آن ضمن تصویب صورت‌های مالی سالانه شرکت، مبلغ ۳۰۰۰ ریال معادل ۸۲ % از سود محقق شده در سال مالی گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
سود سهام سهامداران حقیقی و سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ از طریق سامانه سجام پرداخت شد.
درآمد های عملیاتی: 27400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 26% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 27300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 26% افزایش یافته است.
سود خالــص: 26300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 30% افزایش یافته است.
EPS نماد وغدیر: 3659 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 30% افزایش یافته است.
در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق سود بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود.
۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد.
۳- شرکت به منظور تامین مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری، در جلسه هیات مدیره شماره ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ انتشار مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق شامل انتشار مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق تبعی و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره را موافقت و در دستور کار قرار داده است که در مرحله انجام فرآیند و آماده سازی انتشار می باشد. با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی مورد نیاز از طریق انتشار اوراق، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت.
۴- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد.
۵- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، افزایش در عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.
۶- شرکت در نظر دارد طی سال مالی آتی با هدف اصلاح ساختار مالی از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ ۷۲،۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۰ درصد اقدام نماید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
