| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ و با حضور بیش از ۸۸ % از سهامداران برگزار گردید که در آن ضمن تصویب صورت‌های مالی سالانه شرکت، مبلغ ۶۸۵ ریال معادل ۵۰ % از سود محقق شده در سال مالی گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
الف سهامداران حقیقی:
ب سهامداران حقوقی:
درآمد های عملیاتی: 4400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 31% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 4300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 31% افزایش یافته است.
سود خالــص: 4000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 33% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 1150 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 34% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
رویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار
بهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت
بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی
بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی
تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛ شرکت سرمایه گذاري ملی ایران همواره با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت سرمایه گذاري موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهاي مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد.
قیمت در حال حاضر در کانال صعودی قرار دارد و در محدوده قیمتی 7500 ریال که حمایت نماد واحیا هم محسوب میشود قرار گرفته است، در صورت تثبین و بیس سازی قیمت واحیا در این محدوده تارگت های واحیا به ترتیب 8400 و 11000 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت های واحیا به ترتیب 7100 و 6700 ریال خواهند بود.
با توجه به اینکه نماد واحیا در محدوده حمایتی و کانال صعود قرار دارد پیشنهاد به نگهداری این نماد میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی در اسفند ماه افزایش 474 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی ونیکی بر شرکت های ایرانخودرو، ملی صنایع مس ایران، نفت و گاز پارسیان میباشد.
ونیکی از محل واگذاری سهام در اسفند ماه 18.9 میلیارد تومان سود شناسایی کرده و تا پایان اسفند ماه 561 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس ونیکی 593 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 48 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) در بهمن ماه 1402 افزایش 451 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد ونیکی عمدتا بر صنایع شیمیایی، فلزات، استخراج کانه های فلزی و فرآورده های نفتی استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم ونیکی نیز معادل 592.6 میلیارد تومان میباشد، ونیکی از محل واگذاری سهام در بهمن ماه درآمدی معادل 13 میلیارد تومان و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان بهمن ماه 554 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 45 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که 30% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در دی ماه سال 1402 با حدود 5% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 53500 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در دی ماه حدود بیش از 31 میلیارد تومان سهام بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی همچنین حدود 106 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 82 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 4200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 37% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 4100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 36% افزایش یافته است.
سود خالــص: 3800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 34% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 1093 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 33% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
رویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار
بهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت
بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی
بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی
تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛ شرکت سرمایه گذاري ملی ایران همواره با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت سرمایه گذاري موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهاي مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
