ونیکی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری ملی ایران

بر اساس تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ملی ایران ( نماد ونیکی ) شاهد رشد پورتفوی بورسی این شرکت به میزان 531% هستیم، ارزش سرمایه گذاری های بورسی ونیکی به 52912 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، دارو و خودرو استوار بوده است، سهم ونیکی از واگذاری سهام در اردیبهشت ماه 349 میلیارد تومان و از مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 911 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ونیکی 1081 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 50 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.

نماد ونیکی در ادامه اصلاح خود به محدوده حمایتی 7700 ریال واکنش مثبت نشان داد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 9400 و بعد از آن 10800 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی 6700 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

قیمت سهم ونیکی پس از پر کردن گپ افزایش سرمایه و برخورد مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان وارد اصلاح شده و لذا در همین راستا اولین حمایت سهم ناحیه ۸۲۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. لذا در صورت برگشت از حمایت مذکور به ترتیب مقاومت های ناحیه ۱۱۰۰ تومان و در صورت شکست ناحیه ۱۴۰۰ تومان مقاومت های مهم سهم به حساب می آیند. 

درآمد های عملیاتی ونیکی: 658 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  20% کــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی: 646 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% کــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 632 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  22% کـــــاهش  یافته است.
EPS نماد: 180 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  61% کـــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد :

• به استحضار می رساند کاهش ۲۱ درصدی سود عملیاتی شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به دلیل کاهش سودآوری شرکت های سرمایه پذیر بوده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 20% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 54500 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. ايران خودرو  با سهم 6250 میلیارد تومان 
2. ملي صنايع مس ايران  با سهم 4300 میلیارد تومان
3. سرمايه گذاري غدير  با سهم 3600 میلیارد تومان

ضمنا سهم ونیکی در فروردین ماه حدود بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان سهام بورسی و ۱۴۱ میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است.  ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و ۴۳۴ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۹۴ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت نیز در تاریخ سی‌ام فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برگزار و با حضور بیش از ۸۸ % سهامداران صورتهای مالی شرکت به تصویب رسید که در آن سود خالص هر سهم ۱۷۳۳ ریال و سود تقسیمی ۱۲۰۰ ریال به تصویب هیأت مدیره رسید.

نماد ونیکی که رشد خوبی را تجربه کرده به محدوده مقاومت عدد رند و روانی 10000 ریال واکتش منفی نشان داده، که با توجه به جو مثبت حاکم بر بازار امکان شکست این مقاومت نیز هست، مقاومت بعدی سهم 11200 ریال و اولین مقاومت سهم ونیکی 9200 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

در بررسی صورت وضعیت پورتفوی بورسی نماد ونیکی شاهد افزایش 452 درصدی هستیم به طوری که ارزش پورتفوی بورسی سهم ونیکی 45472 میلیارد تومان ارزیابی گردیده است، بیشترین وزن سرمایه گذاری سهم ونیکی در پورتفوی بورسی مربوط به شرکت های صنایع ملی مس ایران، ایرانخودرو و هلدینگ گروه صنعتی ملی میباشد، سهم ونیکی در اسفند ماه از محل واگذاری سهام سودی به میزان 34.6 میلیارد تومان را محقق نموده و همچنین بیش از 456 میلیارد تومان تا انتهای اسفند ماه در مجامع سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی نماد ونیکی 1109 میلیارد تومان ارزیابی شده و در حال حاضر با نسبت 52 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که تقریبا معادل نصف ارزش ذاتی این شرکت میباشد.