ونیکی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری ملی ایران

آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در تیر ماه سال 1402 با حدود 9% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 45300 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. ايران خودرو  با سهم 3960 میلیارد تومان 
2. ملي صنايع مس ايران  با سهم 3820 میلیارد تومان
3. نفت پارس با سهم 2820 میلیارد تومان

ضمنا سهم ونیکی در تیر ماه حدود بیش از 156 میلیارد تومان سهام بورسی و 195 میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است.  ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و 420 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان تنها حدود 15 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

EPS نماد ونیکی در گزارش فصل بهار برابر با 671 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 29% افت داشته است، درآمد و سود عملیاتی سهم ونیکی طی این دوره رشد 40 درصدی را تجربه نموده است، ونیکی از نماد های پر پتانسیل گروه سرمایه گذاری محسوب شده و عملکرد آن 12 ماهه مورد بررسی قرار میگیرد با این حال در محدوده 50 درصدی ارزش ذاتی خود قرار گرفته است.

نماد ونیکی بعد از روز های رنج بودن با توجه به سنتیمنت کلی بازار اصلاح خود را شروع کرده و اولین حمایت پیش روی سهم محدوده 6500 ریال خواهد بود، در صورت شدت گرفتن فشار فروش ونیکی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم ونیکی 5700 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت تثبیت قیمت اولین تارگت ونیکی 8500 ریال خواهد بود.

ارزش سرمایه گذاری بورسی ونیکی به مبلغ 46979  میلیارد تومان رسیده و رشد 484 درصدی نسبت بهای تمام شده را نشان میدهد. پورتفوی بورسی ونیکی بر سهام شرکتهای نفت پارس ملی صنایع مس ایران ایران خودرو سرمایه گذاری غدیر نفت و گاز پارسیان آن استوار می باشد. ونیکی از محل واگذاری سهام چهل و شش و نیم میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان خرداد ماه 1598  میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است . ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی ونیکی 1864.5 میلیارد تومان برآورد شده  و با نسبت 50 درصدی p/nav  در حال معامله میباشد و نشان از ارزندگی سهم داشته و ونیکی زیر ارزش ذاتی خود معامله میگردد. 

بر اساس تحلیل بنیادی سرمایه گذاری ملی ایران ( نماد ونیکی ) شاهد رشد پورتفوی بورسی این شرکت به میزان 531% هستیم، ارزش سرمایه گذاری های بورسی ونیکی به 52912 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، دارو و خودرو استوار بوده است، سهم ونیکی از واگذاری سهام در اردیبهشت ماه 349 میلیارد تومان و از مشارکت در مجامع تا پایان اردیبهشت ماه 911 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ونیکی 1081 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 50 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.

نماد ونیکی در ادامه اصلاح خود به محدوده حمایتی 7700 ریال واکنش مثبت نشان داد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 9400 و بعد از آن 10800 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی 6700 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

قیمت سهم ونیکی پس از پر کردن گپ افزایش سرمایه و برخورد مقاومت ناحیه ۱۱۰۰ تومان وارد اصلاح شده و لذا در همین راستا اولین حمایت سهم ناحیه ۸۲۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. لذا در صورت برگشت از حمایت مذکور به ترتیب مقاومت های ناحیه ۱۱۰۰ تومان و در صورت شکست ناحیه ۱۴۰۰ تومان مقاومت های مهم سهم به حساب می آیند.