| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت معادن منگنز ایران |
| نماد | کمنگنز |
| سال تاسیس | 1342 |
| سال عرضه اولیه | بهمن 1381 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | سنگ منگنز |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش تابعی از نرخ فروش شمش فولاد خوزستان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | با توجه به فروش محصولات شرکت در بازار داخل لذا افزایش نرخ دلار در فروش شرکت تاثیری ندارد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت تکادو 38 درصد |
کمنگنز (شرکت معادن منگنز ایران) تماما محصولات خود را در بازار داخل بفروش می‌رساند و با توجه به روند رو به توسعه ی کشور، در سالهای آتی تقاضای محصولات شرکت رشد بیشتری خواهد داشت. سهام دار عمده شرکت، تکادو میباشد که از گروه شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. از انجایی که شرکت تکادو از زیر مجموعه های شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان میباشد، بنابراین این شرکت به صورت غیر مستقیم بر شرکت معادن منگنز ایران کنترل عملیاتی و مالی دارد.
محصولات کمنگنز
فعالیت اصلی شرکت تهیه و اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی و سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد میباشد. سنگ منگنز دانه بندی (درشت دانه، ریز دانه)، شن و ماسه کوهی، هماتیت، فروسیلیکو منگنز از محصولات شرکت میباشد.
فاکتورهای موثر بر هزینه های شرکت کمنگنز
با توجه به اینکه محصولات شرکت در جهت تولید انواع تیر آهن، میلگرد، مفتول و ناودانی استفاده میشود، هر قدر میزان تقاضای این محصولات افزایش یابد، بهای محصولات شرکت نیز افزایش میابد همچنین اصلی ترین ماده اولیه شرکت، سنگ منگنز بوده که از معادن تحت مالکیت شرکت استخراج و وارد فرایند تولید میشود؛ بنابراین هزینه های انجام شده در جهت اکتشاف و استخراج سنگ منگنز و هزینه حمل و نقل مواد اولیه از معادن به کارخانه های تولیدی شرکت در محاسبه بهای تمام شده تولیدات حائز اهمیت است.
بخش عمده هزینه های تولیدی شرکت نیز، مربوط به دستمزد مستقیم و سربار تولیدی بوده و لذا می‌توان نتیجه گرفت که هر ساله به دلیل اینکه شورای عالی کار، افزایش نرخ دستمزد را تصویب می‌كند، رشد در بهای تولیدی امری آشکار میباشد.
تاثیر نرخ ارز بر کمنگنز
از آنجایی که مبنای محاسبه نرخ فروش محصولات شرکت ، شمش فخوز و فروسیلیکو منگنز جهانی می باشد ، تقویت یا تضعیف دلار میتواند در میزان درامد های شرکت ، تاثیر داشته باشد.
سایر عوامل سود و زیان شرکت کمنگنز
شرکت بابت بهره برداری از معادن منگنز، حق مالکانه به دولت پرداخت می‌نماید و لذا افزایش یا کاهش حق مالکانه دولت میتواند بر سود و زیان شرکت تاثیر گذار باشد.
به دلیل شرایط اقتصادی خاص حاکم بر کشور و اعمال تحریم ها که منجر به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عمومی گردیده است، این شرکت در معرض آثار ریسک تورمی قرار دارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت کمنگنز (معادن منگنز ایران) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ 35 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 9 درصد رشد و 45 درصد افت پیدا کرده است.
کمنگنز در اسفند ماه حدود بیش از 6200 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 26% کاهش پیدا کرده است.
همچنین نرخ فروش محصول اصلی کمنگنز یا تنها محصول شرکت یعنی همان سنگ منگنز دانه بندی شده در اسفند ماه 5/500/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته حدود 45% افزایش پیدا کرده است.
همانطور که در تحلیل تکنیکال کمنگنز میبینیم قیمت در محدوده حمایتی 7100 ریال و محدوده مقاومتی 8200 ریال در حال نوسان میباشد.
با توجه به شرایط حاکم بر بازار این روند ادامه داشته تا زمانی که پتانسیل برای شکست هر یک از سطوح فراهم شود در سناریوی بد بینانه و از بین رفتن حمایت کف، حمایت بعدی کمنگنز 6300 ریال و در صورت شکست سقف مقاومت بعدی سهم کمنگنز 9200 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
برای بررسی بیشتر صنعت استخراج کانه های فلزی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
شرکت معادن منگنز ایران ( کمنگنز ) مبلغ 32.3 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی به دست آورد.
سهم کمنگنز در زمستان خوب ظاهر نشد، محصول اصلی کمنگنز سنگ منگنز دانه بندی شده میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افت 28 درصدی مقدار و 2 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.
افزایش سرمایه 103 درصدی کمنگنز از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفته است و مشارکت در مجمع افزایش سرمایه سهم کمنگنز کم ریسک میباشد.
مجموع عملکرد 11 ماهه سهم کمنگنز نسبت به مدت مشابه افزایش 80 درصدی داشته و طی این مدت 37% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای بررسی بیشتر صنعت استخراج کانه های فلزی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه کانه های فلزی
پر نوسان ترین سهم در صنعت کانه های فلزی
کدام نماد در صنعت کانی فلزی ، بهبود عملکرد داشته است
تحلیل تکنیکال سهم کمنگنز نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 16500 ریال و حمایتی 14000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کمنگنز 18500 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کمنگنز 12500 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد کمنگنز در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کمنگنز به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
شرکت معادن منگنز ایران از طریق فروش داخلی درآمد 46 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد کمنگنز نسبت به ماه گذشته 23% افت، نسبت به متوسط ماهانه 12% رشد و نسبت به مدت مشابه 680% رشد را تجربه نموده است.
محصول اصلی کمنگنز در دی ماه سنگ منگنز دانه بندی گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 20 درصدی مقدار فروش و همچنین کاهش 4 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم کمنگنز نسبت به مدت مشابه افزایش 78 درصدی داشته و طی این مدت 27% بیشتر از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید کچاد این لینک را کلیک کنید.
نماد کمنگنز صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم کمنگنز : 58% رشد
سود ناخالص کمنگنز : 36% رشد
سود عملیاتی نماد کمنگنز : 31% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم کمنگنز 14% افت داشته است.
سود هر سهم نماد کمنگنز 1126 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS کمنگنز طی مدت مشابه 772 ریال بوده است و افزایش 46 درصدی را تجربه نموده است.
کمنگنز از طریق فروش داخلی میتواند 470 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 228 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال مالی داشته باشد.
برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد کچاد این لینک را کلیلک کنید.
سهم کمنگنز مقاومت مهم ناحیه ۱۶۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار و عبور از این ناحیه، مقاومت‌های بعدی سهم به ترتیب نواحی ۲۴۰۰ و ۲۸۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ۱۶۰۰ تومان و از دست رفتن حمایت ناحیه کف کانال صعودی بلند مدت، حمایت بعدی سهم کمنگنز ناحیه ۹۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
