مارون | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی مارون

حمایت مارون مقاومت مارون مارون سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مارون ( نماد مارون ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم مارون را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم مارون کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه مارون – بهمن ماه 1403

نماد مارون در بهمن  1403 موفق به کسب 6819.5 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 44% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 48% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 49% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش مارون

محصول اصلی شرکت ( اتیلن ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 1% افت نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 6% افت نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 12% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد مارون تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 58% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 39% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع مارون کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع مارون هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی مارون

نماد مارون در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 4745.4 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 4 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 8 درصد افت

نسبت به متوسط ماهانه : 9 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد مارون

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( اتیلن ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 2 درصد رشد

مقدار فروش : 10 درصد رشد

نرخ فروش : 16 درصد رشد

تحلیل بنیادی مارون تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم مارون 43622 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 59% افزایش داشته است و 20% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 مارون

در جدیدترین گزارش مارون در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی مارون

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 11582 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 198 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 23 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 14 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی مارون طی این دوره با افزایش 166 درصدی به 11613 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش مارون تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم مارون طی سه ماهه انتهایی سال  به 13982 میلیارد تومان فروش و 9099 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم مارون :

سهم مارون در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم مارون بین سطح حمایتی 140000 ریال و سطح مقاومتی 155000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم مارون می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد مارون

1. حمایت مارون 140000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 125000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت مارون 155000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 170000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر مارون

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم مارون

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد مارون که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 4950.6 میلیارد تومان بوده است، که 28% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد مارون

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +7%
نسبت به میانگین ماهانه: +15%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +33%
محصول اصلی نماد مارون در این ماه اتیلن بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -5% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +5% و +7% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی مارون ( مارون ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 75% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 7% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت پتروشیمی مارون

نماد مارون در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 4628.1 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 49%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 3%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 4240 میلیارد تومان است، تغییر 9%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد مارون

در بخش تولید، سهم مارون توانسته است میزان 97431 تن از محصول اصلی خود ( اتیلن ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 6%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 0%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 3% افت داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی مارون تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم مارون 33926 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83% افزایش داشته است و 94% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا