بورس| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال سازمان بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به شکست خط روند صعودی بلندمدت توسط قیمت و انجام پولبک به آن در حال نزول به سمت محدوده حمایتی 650 تومان می باشد در صورت حمایت قیمت از این محدوده حمایتی میتواند سیگنال صعودی را تا محدوده مقاومتی خط روند خود و در صورت شکست تا محدوده مقاومتی 1200 تومان تجربه کند اما در صورت عدم حمایت در این محدوده حمایتی ریزش خود را تا محدوده ی حمایتی بعدی ادامه خواهد داد.

سود ناخالص بورس: 324 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71% افت داشته است.
سود عملیاتی نماد بورس: 282 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 74% افت داشته است.
سود خالص بورس: 355 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64% افت داشته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به اینکه عمده درامد این سهم بورس از محل کارمزد معاملات است کاهش درامد شرکت با توجه به افت ارزش معاملات بازار توجیه پذیر میباشد.

پرداختی های مهم سازمان بورس اوراق بهادار :

1. پرداخت 172 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود 
2. دریافت 141 میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت 
3. پرداخت 39 میلیارد تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت 
4. دریافت 113 میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت 

پیش بینی های سهم سازمان بورس اوراق بهادار (نماد بورس):

• سهم بورس در خصوص 3 ماهه پایان سال مبلغ 103 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته که در مقایسه با فروش محقق شده 3ماهه سوم 13 درصد افت فروش درنظر گرفته شده است.
• سهم بورس تا انتهای 3 ماهه سوم تنها 19 درصد از پیش بینی 6 ماهه دوم خود را محقق کرده است و با توجه به شرایط بازار  بنظر نمیرسد که بتواند در 3 ماه باقی مانده بیش از 500 میلیارد درامد کسب کند!
• بهره برداری از طرح توسعه ای" مرکز داده فاز ۲" با ارزش 105 میلیارد تومان تا انتهای سال 1400 با هدف افزایش سایر اقلام عملیاتی و بهبود نقدینگی شرکت و به تبع آن سود سپرده بانکی
• بهره برداری از طرح توسعه ای" پروژه احداث ساختمان زنجان" با ارزش 130 میلیارد تومان  با هدف افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی
• بهره برداری از طرح توسعه ای" پروژه احداث ساختمان شیراز" با ارزش 53 میلیارد تومان  با هدف افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

سهم بورس در دی ماه 1400 مبلغ 29 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 12% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72% افت پیدا کرده است!

همچنان درامد حاصل از کارمزد معاملات با سهم 76 درصد از درامد ماه پر سود ترین منابع درامدی سهم بورس محسوب مییشود همچنین سهم بورس در دی ماه  از این محل 22 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به ماه گذشته 16 درصد کاهش پیدا کرده است.

سهم بورس در آذر 1400 مبلغ 33 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 23% و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 79% افت پیدا کرده است!

همچنان درامد حاصل از کارمزد معاملات با سهم 80 درصد از درامد ماه پر سود ترین منابع درامدی سهم بورس محسوب میشود همچنین سهم بورس از این محل 26 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به ماه گذشته 28 درصد کاهش پیدا کرده است.

سود ناخالص: 232 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 72% افت داشته است.
سود عملیاتی: 203 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75% افت داشته است.
سود خالص: 255 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64% افت داشته است.
با توجه به اینکه 85 درصد درآمد سهم بورس حاصل از کرمزدمعاملات است، افت ارزش معاملات بازار سرمایه دلیلی بر افت  سودآوری شرکت میباشد.
سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار از 400 میلیارد تومان به 1400 میلیاردتومان تغییر پیدا کرد.(760 میلیارد تومان از سود انباشته و 240 میلیارد تومان از محل اندوخته شرکت تامین شد)
سهم بورس با توجه به افت شدید سودآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته (بدلیل افت ارزش معاملات) و جهت جبران این کمبود دست به فروش142 میلیارد از سرمایه گذاری های کوتاه مدت خود زده است.
علاوه بر این موضوع سهم بورس مبلغی حدود 80 میلیارد تومان از سود سایر سرمایه گذاری های خود را در این مدت دریافت کرده است.
سهم بورس در آخرین پیش بینی خود درآمد سال مالی خود را  904 میلیارد تومان اعلام کرده است که نسبت به سال گذشته 35 درصد افت درآمد پیشبینی شده است...

سهم بورس پس از اصلاح قیمتی  70 درصدی از سقف تاریخی خود با برخورد به خط روند صعودی بلند مدت خود واکنش مثبتی از خود نشان داده و مقاومت 1200 تومان خود را شکسته و اکنون این مقاومت را تبدیل به حمایت کرده است درصورت واکنش مثبت به این حمایت انتظار رشد تا محدوده مقاومت 1600 و درصورت از دست رفتن مجدد این حمایت، سیگنال خروج معامله گران کوتاه مدتی فعال شده و انتظاراصلاح بیشتر میرود. همچنین  برخورد مجدد به خط روند صعودی بلند مدت خود را در محدوده حمایتی 870 تومان دارا میباشد.

سازمان اوراق بهادار با نماد بورس در آبان ماه 1400 درآمد 43 میلیارد تومانی را ثبت کرد که این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همینطور نسبت به ماه گذشته به ترتیب 23% و 1% کاهش داشته است.

85% از درآمد سهم بورس حاصل از کارمزد معاملات میباشد که با توجه به کاهشی بودن ارزش  و حجم معاملات، این کاهش سودآوری دور از احتمال نبوده است.

سازملن اوراق بهادار  در تیر ماه سال گذشته 230 میلیارد تومان از محل کارمزد معاملات سود کسب کرده بود که این مبلغ با توجه به افت ارزش  و  حجم معاملات در آبان ماه 1400 به عدد 36 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
فلذا با وجه به این رابطه مستقیم انتظار میرود با بهبود وضعیت بازار بورس سودآوری سهم بورس نیز بهبود یابد و در صورت ادامه روند نزولی بازار روند نزولی سودآوری سازمان بورس نیز ادامه دار باقی میماند .