فایرا | جدیدترین تحلیل و سیگنال آلومينيوم ايران

حمایت و مقاومت های مهم فایرا :

تحلیل تکنیکال سهم فایرا نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 7500 ریال و مقاومتی 8200 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم فایرا 10000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی فایرا 6500 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم فایرا را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد فایرا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت فایرا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم فملی بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فلزات اساسی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 

گزارش فعالیت نماد فایرا آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم فایرا 892.1 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 42% کاهش داشته است.

فروش ماهانه فایرا در مقایسه با متوسط ماهانه 38% افت و نسبت به آبان ماه سال گذشته 29% افت را نشان میدهد.

4% از عملکرد فایرا از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه فایرا

نماد فایرا طی عملکرد 8 ماهه افزایش 9 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 74% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد فایرا در آبان ماه سال 1402

سهم فایرا در صنعت فلزات اساسی فعالیت داشته و محصول اصلی فایرا در آبان ماه سال 1402 شمش خالص داخلی بوده است که مقدار فروش آن  نسبت به ماه گذشته افت 2 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 3% افت را تجربه نموده است.

افزایش سرمایه نماد فایرا در آبان ماه سال 1402

افزایش سرمایه 31 درصدی سهم فایرا از محل سود انباشته در مرحله اظهار نظر حسابرس قرار گرفته است.

تحلیل نماد فایرا

قیمت سهم فایرا در بورس از منظر بنیادی در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 7 واحدی توصیه به خرید نمیشود.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت آلومينيوم ايران؛ جزئیات افزایش سرمایه سهم فایرا را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

• سرمایه فعلی: 3797 میلیارد تومان 
• مبلغ افزایش سرمایه: 1203 میلیارد تومان
• درصد افزایش سرمایه: 32 درصد 
• منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
• موضوع افزایش سرمایه:  جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و تامين سرمايه در گردش مورد نياز 

نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1531 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فایرا در مهر ماه حدود بیش از 15500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 2% کاهش پیدا کرده است.

سهم فایرا 700 میلیارد تومان از محصولات این ماه را در بازار خارج از کشور به فروش رسانده است. همچنین از پرفروش ترین محصولات فایرا در مهر ماه می توان به شمش خالص فروش بازار داخل با سهم 790 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در مهر ماه برای نماد فروی بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

فروش شرکت: 8500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 2500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  44% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  61% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  52% افزایش   یافته است.
EPS نماد فایرا: 565 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  61% کـــــاهش    یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد فایرا:

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 44 درصدی سود ناخالص شرکت علیرغم کاهش 20 درصدی حجم فروش محصولات عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات سهم فایرا بوده است.

 پیش بینی های سهم فایرا در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 90000 تن معادل 9300 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم فایرا با ثبت فروش 8500 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 49 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد فجر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم فایرا در حال خروج از کانال نزولی کوتاه مدت خود می‌باشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین شکست مقاومت ناحیه ۸۳۰ تومان حرکت سهم تا مقاومت‌های ناحیه 1000 و ۱۲۰۰ تومان در میان مدت ادامه خواهد داشت. همچنین در صورت بروز واکنش منفی نسبت به ناحیه سقف کانال نزولی کوتاه مدت اولین حمایت سهم فایرا ناحیه 670 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نماد فایرا طی عملکرد ماهانه با افت 1 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته به فروش 1599.7 میلیارد تومان دست یافته است، فروش ماهانه سهم فایرا نسبت به متوسط ماهانه 15% و نسبت شهریور ماه سال گذشته 47% بهبود داشته است.

سهم فایرا در گزارش ماهانه 47% از درآمد خود را از طریق فروش صادراتی به دست اورده است، شمش خالص صادراتی به عنوان محصول پر فروش آلومینیوم ایران در مقایسه با ماه گذشته افت 8 درصدی مقدار و افزایش 5 درصدی نرخ فروش داشته است.

شمش خالص داخلی نیز در این ماه نسبت به ماه گذشته افت 5 درصدی نرخ و افزایش 8 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

مجموع عملکرد نماد فایرا طی نیم سال اول 12% بهبود داشته است و طی این مدت 58% از کل درآمد سال گذشته خود را محقق نموده است و انتظار میرود فایرا در گزارش میاندوره ای با ثبات سود همراه باشد.