| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت فولاد مبارکه اصفهان |
| نماد | فولاد |
| سال تاسیس | اسفند 1369 |
| سال عرضه اولیه | اسفند ما 1385 |
| موضوع فعالیت | فلزات اساسی |
| محصول شرکت | محصولات گرم و سرد |
| مواد اولیه شرکت | سنگ اهن، گندله و آهن اسفنجی |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش محصولات بر اساس نرخ های جهانی تعیین میشود |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۷ درصد / سهام عدالت ۱۱ درصد / شرکت توسعه سرمایه رفاه 10 درصد |
سهم فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده و بعنوان دستگاه بهره بردار طرح مجتمع فولاد مبارکه در اول فروردین ٧٢ وارد مرحله بهره برداری شده و فعالیت خود را آغاز کرده و به عنوان بزرگترین تولید کننده فولاد و جزو بزرگترین واحدهای صنعتی داخلی است.فعالیت تولیدی معاملاتی و بازرگانی شرکت اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع اصلی فعالیت شرکت مرتبط میباشد .عمده صادرات شرکت های تولیدکننده فولاد و فولاد مبارکه اصفهان به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای شرقی است.
محصولات سهم فولاد
شرکت دارای سهم ۵۰ درصدی در زمینه های خودروسازی و قطعه سازی، صنایع فلزی سبک و سنگین و لوله های انتقال سیالات، صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل را تولید مینماید و تولیدات این شرکت عمدتا ورق گرم و ورق سرد هستند. محصولات گرم بیشترین سهم از از فروش محصولات فولاد را به خود اختصاص داده است و این شرکت توانایی تولید انواع محصولات تختال، کلاف گرم و سرد، کلاف قلع اندود، کلاف گالوانیزه و رنگی را دارد و محصولات متنوعی را از جمله ورق آجدار، ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه ، ورق سیاه و ورق رنگی را برای مصرف صنایع مختلف کشور ، تولید می نماید.
فاکتورهای موثر بر هزینه ها سهم فولاد
پایه برخی محصولات لازم از جمله موادنسوز و فروآلیاژها وارداتی است، همچنین نرخ مواد اولیه شرکت همچون سنگ آهن، گندله وکنستانتره و آهن اسفتجی است را نیز باید در نظر داشت، بدیهیست با افزایش نرخ این محصولات بهای تمام شده تحت الشعاع قرارخواهد گرفت همچنین هزینه تمام شده تولید میتواند ناشی از افزایش هزینه انرژی، نیروی کار،هزینه حمل به دلیل نبود زیرساختهای لازم نظیر شبکه حمل و نقل جادهای، ریلی، دریایی باشد .
تاثیر نرخ دلار سهم فولاد
درخصوص تغییرات نرخ ارز باید در نظر داشت که فروش هاي شركت با نرخ هاي سامانه نيما انجام ميگردد لذا با توجه به اينكه نرخ فروش محصولات شركت ، تابعي از نرخ ارز مي باشد مزیت صادراتی این محصول نیز با رشد مواجه خواهد شد و همچنين خريد بخشي از ماشين آلات ، قطعات و مواد از خارج از كشور با ارزهاي خارجي صورت مي گيرد، هرگونه تغييرات در نرخ ارز، تاثير مستقيم بر سود،زيان شركت خواهد داشت ولي عمدتاً افزايش نرخ ارز تاثير مثبت بر سود آوري و نقدينگي شركت دارد.
سایر عوامل سود و زیان سهم فولاد
تشديد تحريم هاي تجاري و بين المللي دشواري خريد برخي تجهيزات و دستگاهها، عدم امكان استفاده از نظام بانكي بين المللي براي نقل و انتقال پول محدود شدن قدرت انتخاب و چانه زني، مشكل و هزينه بر شدن حمل و نقل كالا و ارز، افت درآمد فروش و .. به دنبال خواهد داشت محدودیت در تامین پایدار کنستانتره سنگ آهن و گندله و عدم علاقه مندی شرکت های بین المللی صاحب فن آوری برای همکاری تکنولوژیک با فولاد مبارکه از جمله ریسک های شرکت محسوب میگردد.در عین حال به نظر میرسد که مجموعه تصمیماتی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با بازار فولاد اتخاذ کرده و نرخگذاریهای دستوری باعث صدمه زدن به ارزآوری و تولید شده است.
.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد فولاد صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم فولاد : 46% افزایش
سود ناخالص فولاد : 53% افزایش
سود عملیاتی نماد فولاد : 45% افزایش
حاشیه سود ناخالص سهم فولاد 39% بوده است.
سود هر سهم نماد فولاد 878 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS فولاد طی مدت مشابه 831 ریال بوده است و افزایش 6 درصدی را تجربه نموده است.
برآورد میشود در سال مالی 1403 نماد فولاد 286100 میلیارد تومان درآمد و 187680 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت فلزات اساسی :
شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( فولاد ) در دومین ماه از سال مالی مبلغ 26331 میلیارد تومان درآمد داشت، که 1% از این مبلغ از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش صادراتی به دست آمده است.
تغییرات درآمد ماهانه سهم فولاد :
در مقایسه با ماه گذشته : 20% افزایش
در مقایسه با مدت مشابه : 15% افزایش
پر فروش ترین محصول نماد فولاد در اردیبهشت ماه سال 1403 محصولات گرم بوده که سهم 65 درصدی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است، نرخ فروش این محصول 1% کاهش و مقدار فروش آن در مقایسه با ماه گذشته 22% افزایش داشته است.
مجموع عملکرد 2 ماهه نماد فولاد نسبت به مدت مشابه 20% افزایش داشته است و طی این مدت 20% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت فلزات اساسی :
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/11/17 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/02 افزایش سرمایۀ شرکت در تاریخ 1402/12/23 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
سهم فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) در فروردین ماه 1403 حدود مبلغ 21860 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 27% رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم فولاد حدود بیش از 704 هزار تن از محصولات خود را در فروردین ماه به فروش رساند در حالی که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 18% کاهش پیدا کرده است.
از پرفروش ترین محصولات سهم فولاد در فروردین ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
بعد از اصلاحی که روی چارت انجام شده قیمت به محدوده حمایتی میدلاین کانال رسیده، محدوده حمایت فولاد محدوده 5000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده و ثبت کندل های مثبت، میتوان انتظار حرکت قیمت تا محدوده 5500 ریال را داشت، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن حمایت نماد فولاد که در بالا ذکر شد، حمایت بعدی 4600 ریال خواهد بود.
با توجه به این که در حال حاضر قیمت به حمایت فولاد نزدیک شده توصیه به نگهداری سهم و جایگزینی آن در مناطق مقاومتی کنید.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
نماد فولاد در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 22848.2 میلیارد تومانی دست یافت که 73% از این فروش داخلی و 27% را صادرات تشکیل داده است.
فروش فولاد در این ماه افزایش 19% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 21% و نسبت به متوسط ماهانه 15% افزایش داشته است.
عمده درآمد فولاد از طریق محصولات گرم بوده که سهم 58 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است.
محصولات گرم در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 19% افزایش
مقدار فروش: 3% افزایش
نرخ فروش: 5% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه فولاد در مقایسه با مدت مشابه افزایش 53 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( فولاد ) در صورت مالی سالانه خود با افزایش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
همانطور که در تحلیل تکنیکال فولاد میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد فولاد از ناحیه پر تراکم 5000 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 540 ریال محتمل میباشد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم فولاد 4400 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت غذایی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
