وصندوق| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

عملکرد ماهانه سهم وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( وصندوق ) در بهمن ماه 1402 افزایش 762 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.

پورتفوی بورسی نماد وصندوق عمدتا بر صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، فرآورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی استوار میباشد.

ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وصندوق نیز معادل 2041 میلیارد تومان میباشد، وصندوق از محل واگذاری سهام در بهمن ماه  درآمدی نداشته و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان بهمن ماه 4990 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است و با نسبت 64 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که فاصله 10 درصدی تا ارزش ذاتی خود دارد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :

بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان وخارزم

بررسی موقعیت تکنیکالی وامید

آخرین اخبار سهم وصندوق

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در دی ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 86600 میلیارد تومان تخمین زده شد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

1. تحلیل سهم وبانک؛ برترین گزارش فصلی صنعت سرمایه گذاری
2. آخرین وضعیت سهم ونیکی؛ برترین عملکرد ماهانه صنعت سرمایه گذاری

پورتفوی سهم وصندوق 

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 19000 میلیارد تومان 
2. پالايش نفت اصفهان با سهم 8800 میلیارد تومان
3. نفت ایرانول با سهم 5600 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در دی ماه حدود 53 میلیارد تومان از سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین را به پورتفوی خود اضافه نموده است. همچنین در فروش نیز مبلغ 104 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده است که از این میزان حدود 51 میلیارد تومان سود حاصل از واگزاری شناسایی شده است.

سود سهام وصندوق

درآمد های عملیاتی: 5300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  22% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 5250 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  21% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 4600 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.
EPS نماد وصندوق: 1139 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  25% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد وصندوق

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 21 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش درآمد حاصل از واگزاری سهام زیر مجموعه شرکت وصندوق بوده است.

 پیش بینی سود سهم وصندوق 

• اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی مدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد سودآوری در آینده، ترکیب شرکت‏های سودآور و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت.

• در این راستا شرکت‏های کم بازده و زیان‌ده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکت‏های سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایه‏ گذاری می‏گردد.

• در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات لازم در دست انجام است.

• استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکت‏های غیربورسی است

•  اعتقاد بر این است که همواره شفافیت اطلاعاتی در شرکت‎های بورسی به مراتب بیش از شرکت‎های غیربورسی است و این لازمه سرمایه‏ گذاری مناسب با ریسک قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوری می‏باشد.

   

گزارش عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد وصندوق

پورتفوی بورسی نماد وصندوق که عمدتا بر صنعت شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، افزایش 915 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.

مهمترین شرکت های بورسی سهم وصندوق عبارت اند از صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی نوری، جم و پالایش نفت اصفهان.

تحلیل نماد وصندوق

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری تا پایان آذر ماه 4986 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی آن 3571 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد حدود 10% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.

حمایت و مقاومت های مهم وصندوق :

تحلیل تکنیکال سهم وصندوق نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 17000 ریال و مقاومتی 22500 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست سطح حمایتی و ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصندوق 14600 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم وصندوق را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد وصندوق در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصندوق به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید . 

گزارش فعالیت نماد وصندوق در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وصندوق تا پایان آبان ماه افزایش 885 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا برفلزات اساسی، شیمیایی، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.

وصندوق از محل مشارکت در مجامع 4923.3 میلیارد تومان دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج وصندوق وخارزم 3431 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

خبر جدید نماد وصندوق

بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وصندوق باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.

تحلیل نماد وصندوق

قیمت وصندوق در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله میشود و 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وصندوق (سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 80000 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وصندوق به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشيمي جم  با سهم 18559 میلیارد تومان 
2. صبا فولاد خلیج فارس  با سهم 13723 میلیارد تومان
3. پالايش نفت اصفهان با سهم 8551 میلیارد تومان

ضمنا سهم وصندوق در مهر ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.