| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت |
| نماد | وصنعت |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1376 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 51 درصد / گروه توسعه مالی مهرر آیندگان 17 درصد |
درآمدهای سرمایه گذاری نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) از محل سود تقسیمی سرمایه گذاریها و سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهایی که عمدتاً غیرکنترلی هستند، بدست می‌آید. محیط کسب و کارشرکت، فعالیت در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی میباشد. فرصت ها شامل بهره گیری از فرصت های بازار سرمایه و شناخت فرصت های رشد در بازار سرمایه میباشد. ریسک های حاکم شامل تغییرات زیاد متغیرات کلان اقتصادی و محیط کسب و کار شرکتهای بورسی در ایران میباشد.
فعالیت نماد وصنعت
با توجه به موضوع فعالیت شرکت امکان سرمایه گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق قابل معامله در بازار، اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها، گواهی های سپرده نزد بانکها، دارایی های فیزیکی از جمله ساختمان و املاك، پروژه های ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا میباشد.
همچنین فروش انواع سرمایه گذاریها شامل بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکتهای تابعه؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت میباشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد وصنعت
با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت و حوزه های سرمایه گذاری آن، مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و همچنین برنامه های شرکت در خصوص املاك می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته باشد محدودیت در تأمین منابع مالی به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام وجود دارد. به عنوان مثال برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند، فروش سهم این شرکتها مشکل میباشد. همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.
تاثیر قیمت دلار بر روند سودآوری نماد وصنعت
افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادارت شرکت های بورسی صادرکننده خواهد شد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکت از سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی خواهد شد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان نماد وصنعت
تغییرات قیمت کامودیتی ها، روند پیشرفت درمان بیماری کرونا در جهان و ایران، نوسانات نرخ ارز، نوسانات سود بانکی، حجم و میزان اوراق مشارکت منتشره و نرخ های آنها، عوامل سیاسی از جمله رابطه دیپلماتیک کشورهای غربی با ایران و قیمت نفت و آینده مذاکرات برجام ایران با کشورهای غربی از مهمترین عواملی خارجی میباشد که بر عملیات شرکت تأثیر بسزایی دارند.
یکی از سیاست های بانک مرکزی جهت کنترل میزان خروج نقدینگی از بانک ها با توجه به شرا یط تورمی پیشرو، افزایش سود سپرده های بانکی می باشد که با کاهش نسبت پی بر ای و ... می تواند اثرات منفی بر روی بازار سرمایه داشته باشد. با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه، تغییر قیمت جهانی انواع محصولات، تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار سهام دارد و رکود و رونق در بازارهای جهانی مستقیماً بر رو ی آن تاثیر می‌گذارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
درآمد های عملیاتی: 218 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 159% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 207 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 164% افزایش یافته است.
سود خالــص: 206 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 162% افزایش یافته است.
EPS نماد وصنعت: 114 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 159% افزایش یافته است.
تداوم نرخ رشدسودآوری ھمگام بامتغیر ھای کلان
ارتقا وضعیت شرکت درصنعت سرمایه گذاری
خروج از صنایع با بازدھی پایین
پورتفوی بورسی نماد وصنعت که عمدتا بر صنعت شرکت های چند رشته ای، سرمایه گذاری و فلزات اساسی استوار میباشد، افزایش 52 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت تا پایان آذر ماه 85 میلیارد از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی آن 1258 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 59 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد حدود 11% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
بعد از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 55 درصدی از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.
تحلیل تکنیکال سهم وصنعت نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 2000 ریال و حمایتی 1650 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم وصنعت 2200 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی وصنعت 1500 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد وصنعت در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت وصنعت به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
سهم وصنعت که عمدتا بر صنعتشرکت های چند رشته ای، فلزات اساسی و بانک سرمایه گذاری نموده است، افزایش 36 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را تجربه نموده است، وصنعت از محل مشارکت در مجمع تا پایان آبان ماه 103.5 میلیارد تومان سود نقدی دربافت کرده و در این ماه 72 میلیارد تومان نیز سود از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وصنعت 1597.7 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت وصنعت در بورس 15% پایین تر از ارزش ذاتی و NAV معامله میشود.
سهم وصنعت در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 5 درصدی از محل سود انباشته میباشد.
مجمع عمومی عادی سالانه سهم وصنعت در تاریخ سه‌شنبه مورخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۶۷ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ ۳۰۰ ریال معادل 63% از سود ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد لازم به ذکر است که زمانبندی پرداخت سود سهام وصنعت به شرح ذیل میباشد:
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در مهر ماه سال 1402 با حدود 6% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2481 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وصنعت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وصنعت در در این ماه حدود 6 میلیارد تومان خرید بورسی و 104 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین وصنعت در مهر حدود 91 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 21 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
در بررسی نمودار تکنیکال وصنعت قیمت سهم محدوده حمایتی 1900 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این منطقه 2350 ریال اولین مقصد نماد وصنعت خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم وصنعت 1700 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
