| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری صنعت و تجارت |
| نماد | وصنعت |
| سال تاسیس | 1375 |
| سال عرضه اولیه | 1376 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 51 درصد / گروه توسعه مالی مهرر آیندگان 17 درصد |
درآمدهای سرمایه گذاری نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) از محل سود تقسیمی سرمایه گذاریها و سود حاصل از فروش سرمایه گذاریهایی که عمدتاً غیرکنترلی هستند، بدست می‌آید. محیط کسب و کارشرکت، فعالیت در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی میباشد. فرصت ها شامل بهره گیری از فرصت های بازار سرمایه و شناخت فرصت های رشد در بازار سرمایه میباشد. ریسک های حاکم شامل تغییرات زیاد متغیرات کلان اقتصادی و محیط کسب و کار شرکتهای بورسی در ایران میباشد.
فعالیت نماد وصنعت
با توجه به موضوع فعالیت شرکت امکان سرمایه گذاری در سهام منتشر شده در بورس اوراق بهادار، اوراق قابل معامله در بازار، اوراق مشارکت منتشر شده در فرابورس ایران، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس بهادار خارج از بورس و فلزات گرانبها، گواهی های سپرده نزد بانکها، دارایی های فیزیکی از جمله ساختمان و املاك، پروژه های ساختمانی و واحدهای تولیدی را دارا میباشد.
همچنین فروش انواع سرمایه گذاریها شامل بازسازی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام و انحلال شرکتهای تابعه؛ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، از دیگر حوزه های فعالیت این شرکت میباشد.
عوامل موثر بر هزینه های نماد وصنعت
با توجه به ماهیت فعالیت های شرکت و حوزه های سرمایه گذاری آن، مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و همچنین برنامه های شرکت در خصوص املاك می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیر بسزایی داشته باشد محدودیت در تأمین منابع مالی به دلیل کاهش توانایی در فروش یک دارایی یا سهام وجود دارد. به عنوان مثال برخی از شرکتهایی که درصد شناوری و حجم معامالت روزانه اندکی دارند، فروش سهم این شرکتها مشکل میباشد. همچنین پرداخت های سود سهام های مختلف ممکن است با تاخیر انجام شود.
تاثیر قیمت دلار بر روند سودآوری نماد وصنعت
افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادارت شرکت های بورسی صادرکننده خواهد شد که این امر موجب افزایش سودآوری شرکتهای بورسی و در نتیجه افزایش درآمدهای شرکت از سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی خواهد شد.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان نماد وصنعت
تغییرات قیمت کامودیتی ها، روند پیشرفت درمان بیماری کرونا در جهان و ایران، نوسانات نرخ ارز، نوسانات سود بانکی، حجم و میزان اوراق مشارکت منتشره و نرخ های آنها، عوامل سیاسی از جمله رابطه دیپلماتیک کشورهای غربی با ایران و قیمت نفت و آینده مذاکرات برجام ایران با کشورهای غربی از مهمترین عواملی خارجی میباشد که بر عملیات شرکت تأثیر بسزایی دارند.
یکی از سیاست های بانک مرکزی جهت کنترل میزان خروج نقدینگی از بانک ها با توجه به شرا یط تورمی پیشرو، افزایش سود سپرده های بانکی می باشد که با کاهش نسبت پی بر ای و ... می تواند اثرات منفی بر روی بازار سرمایه داشته باشد. با توجه به کالا محور بودن بازار سرمایه، تغییر قیمت جهانی انواع محصولات، تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار سهام دارد و رکود و رونق در بازارهای جهانی مستقیماً بر رو ی آن تاثیر می‌گذارد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ( نماد وصنعت ) سال مالی متفاوتی داشته و طی عملکرد 1 ساله منتهی به 31 مرداد ماه سال 1401 عملکرد زیر را به ثبت رسانده است:
کاهش 2 درصدی درآمد های عملیاتی ( عمدتا ناشی از افت درآمد سود تضمین شده بانکی، درآمد سود سهام و فروش سرمایه گذاری های وصنعت طی این دوره افزایشی بوده است )
کاهش 2 درصدی سود عملیاتی
کاهش 3 درصدی سود خالص
EPS سهم وصنعت 473 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 486 ریال بوده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
پورتفوی بورسی نماد وصنعت نسبت به بهای تمام شده آن رشد 45 درصدی داشته است و عمدتا بر صنعت سرمایه گذاری، فلزات اساسی، شیمیایی و بانک استوار میباشد، سهم وصنعت از محل واگذاری سهام در شهریور ماه 20 میلیارد سود شناسایی نموده است و تا پایان نیم سال اول نیز 69 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، پورتفوی خارج بورسی وصنعت 1502 میلیارد تومان برآورد شده است و از منظر بنیادی حدود 10% تا تارگت خود فاصله دارد.
صورت وضعیت پورتفوی بورسی وصنعت افزایش 14 درصدی نسبت به بهای تمام شده را نشان میدهد.
ارزش پورتفوی بورسی نماد وصنعت 2254 میلیارد تومان برآورد شده است.
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ( وصنعت ) در مرداد ماه 128 میلیارد تومان سود از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است، همچنین سود نقدی محقق شده سهم وصنعت جهت مشارکت در مجامع 136.8 میلیارد تومان برآورد شده است.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی وصنعت نیز 1541.8 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 62 درصدی P/NAV معامله شده که از منظر بنیادی 13% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وصنعت (شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن) در تیر ماه سال 1402 با حدود 7% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2509 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وصنعت به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وصنعت در در این ماه حدود 127 میلیارد تومان خرید بورسی و 202 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین وصنعت در تیر حدود 323 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 91 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
قیمت سهم وصنعت در قالب یک کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح میباشد لذا در صورت از دست رفتن حمایت مهم ناحیه ۲۰۰ تومان، حمایت بعدی سهم وصنعت ناحیه ۱۷۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت شکست سقف کانال نزولی کوتاه مدت، اولین مقاومت سهم وصنعت ناحیه ۳۱۰ تومان و در صورت شکست مقاومت بعدی سهم وصنعت ناحیه ۳۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
EPS نماد وصنعت در گزارش میاندوره ای 280 ریال گزارش گردیده است که افت 15 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، همچنین درآمد و سود عملیاتی نیز نسبت به مدت مشابه 15% کاهش یافته است.
بر اساس بررسی وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری نماد وصنعت شاهد رشد 68 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، پورتفوی بورسی وصنعت عمدتا بر کالا، بورس، وخاور، وغدیر، فملی و فولاد استوار میباشد، وصنعت در گزارش ماهانه از شناسایی سود 50.7 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام خبر داده است، همچنین مبلغ 57.6 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی سهم وصنعت 1511 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 75 درصدی P/NAV معامله میگردد که در محدوده ارزش ذاتی وصنعت میباشد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
