ومعادن | تحلیل سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

ومعادن  در اسفند 248 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است مهمترین شرکتهای بورسی ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور که با رشد (1166.46%) به مبلغ 159,766 میلیارد تومان رسیده است.باید در نظر داشت  افزایش سرمایه 138 درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفته است و در حال حاضر در مرحله دوم از  روند افزایش سرمایه میباشد .

فروش شرکت: 1743 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  16% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1711 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  17% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2045 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  26% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• رشد ۱۶۰ درصدی درآمد سود سهام منجر به افزایش ۱۶ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۳۱۳ میلیارد تومان بابت سود سهام
2. پرداخت ۱۰ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
3. پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص
4. دریافت ۴۱۳ میلیارد تومان حاصل از استقراض
5. پرداخت ۸۰ میلیارد تومان بابت اصل استقراض

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  با توجه به ماهیت فعالیت، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکت های تابعه و وابسته می باشد که استفاده از فرصت های موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه‌گذاری‌های کم بازده و بهبود پرتفوی از جمله برنامه‌های پیش روی شرکت می باشد
• برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود در سال مالی جاری با توجه به پیشنهاد هیئت مدیره میزان ۲۰ % از سود محقق شده میباشد

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی 1000 تومان رشد قیمت ادامه پیدا کرده و اکنون به محدوده مقاومتی 1300 تومان رسیده است که در صورت بروز واکنش منفی به این محدوده مجدداً قیمت تا محدوده 1000 تومان نزول خواهد کرد اما در صورت شکست این محدوده مقاومتی مهم می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۱۵۵۰ تومان ادامه دهد.

هولدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به طور عمده در دو صنعت استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی سرمایه‌گذاری نموده است.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور.

در حال حاضر با نسبت 49 درصدی پی به ان وی در حال معامله بوده و مبلغ متعلق به هر حق تقدم استفاده نشده 8,363 ریال در نظر گرفته شده است .

همچنین ومعادن در خصوص طرح های توسعه آتی شرکت اطلاعیه زیر را افشا نموده است .

قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی خود در حالت صعودی قرار دارد در صورت ادامه صعود قیمت،تارگت سهم محدوده مقاومتی و روانی عدد رند 13000 ریال خواهد بود و در صورت کاهش مومنتوم خرید نزول قیمت تا خط حمایت داینامیک(قیمت 9000 ریال) محتمل خواهد بود.

شرکت های بورسی با اهمیت پرتفو 12همت و شرکت های کم وزن بورسی به همراه غیر بورسی بالغ بر 800میلیارد تومان سود سرمایه گذاری به ومعادن در سال 1400 می دهند.

شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 116,409,577 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 1,099% به مبلغ 1,395,888,231 میلیون ریال رسیده است.ومعادن که از پرتفو مناسبی برخوردار است مانند سایر هلدینگها و سرمایه‌گذاری‌ها، در p/nav مناسبی است اما این شرکت از محل سنگ‌آهنی‌های خود به همراه فخاس و فملی، به سودی می‌رسد که منجر به P.e 5 خواهد شد.
شرکت های فوق الذکر سیاست تقسیم سود 70-75 درصد عمدتا دارند اما کگهر و ارفع تقسیم سود بالاتر و فملی تقسیم سود پایین تر دارد.
و شاید تنها نکته منفی ومعادن را تقسیم سود پایین آن باید دانست.

برنده مزایده معدن مس جانجا سیستان و بلوچستان، کنسرسیوم به رهبری شرکت توسعه معادن و فلزات(شامل شامل چادرملو، گلگهر، غدیر، تجلی، گهرزمین) است.

بهره این معدن از سوی ایمیدرو در قالب یک قرارداد بلندمدت به این کنسرسیوم فوق واگذار و سرمایه گذار متعهد به احداث یک واحد کنسانتره مس به ظرفیت حداقل 130 هزار تنی و بهره برداری از آن خواهد بود

ارزش تولیدات سالانه این پروژه سالانه بین 400 الی 450 میلیون دلار بوده و با توجه به وضعیت عرضه-تقاضای فعلی مس کشور، عمده آن به خارج از کشور صادر خواهد شد.