کالا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بورس کالای ایران

نماد کالا با افزایش 58 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه به فروش 68.1 میلیارد تومان دست یافته است، درآمد ماهانه سهم کالا ( بورس کالای ایران ) نسبت به ماه قبل و متوسط ماهانه 13% کاهش داشته است، مجموع عملکرد کالا از ابتدای سال مالی 66% رشد داشته و طی این مدت 46% از کل درآمد سال قبل محقق گردیده است.

نماد کالا ( بورس کالای ایران ) در سه ماه ابتدایی سال موفق به افزایش 67 درصدی در درآمد های عملیاتی و سود ناخالص گردیده است، همچنین سود عملیاتی سهم کالا 63% و سود خالص کالا 75% رشد داشته است، EPS نماد کالا 258 ریال گزارش شده که رشد 76 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

علت بهبود درآمد عملیاتی کالا افزایش 70 درصدی کارمزد معاملات بازار فیزیکی بوده است، ارزش معاملات در بازار فیزیکی 69% و کارمزد معاملات 63% نسبت به مدت مشابه رشد داشته

باید در نظر داشت سهم کالا در مجمع به ازای هر سهم 10 تومان سود تقسیم نموده است، علت پایین بودن درصد سود تقسیمی کالا به دلیل افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی بوده است.

در بررسی نمودار تکنیکال نماد کالا، قیمت کالا در محدوده حمایتی کف خط روند کوتاخ مدت در قیمت 20000 ریال واکنش مثبت نشان داده، در صورتی که قیمت سهم کالا موفق شود در این محدوده بیس سازی انجام دهد، تا مقاومت محدوده 30000 ریال حرکت خواهد کرد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی محدوده 18000 ریال ارزیابی خواهد شد، در صورت ورود به این نماد حد ضرر را رعایت نمائید و مدیریت سرمایه انجام دهید.

نماد کالا طی دوره 1 ماهه به درآمد 78.6 میلیارد تومانی دست یافته که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی داشته است، همچنین فروش سهم کالا در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با افزایش 1 و 43 درصدی همراه بوده است، تحلیل بنیادی کالا نشان میدهد که مجموع عملکرد 3 ماهه در مقایسه با مدت مشابه از افزایش 68 درصدی برخوردار بوده است و طی این مدت 36% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است، درآمد حاصل از کارمزد معاملات در مقایسه با ماه قبلی با افت 7 درصدی مواجه بوده است.

باید در نظر داشت 25 تیر ماه 1402 روز برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 63 درصدی از محل سود انباشته میباشد و ومشارکت در مجمع افزایش سرمایه کالا بلا مانع میباشد .

تحلیل بنیادی بورس کالای ایران نشان میدهد که سهم بورس در عملکرد ماهانه اردیبهشت ماه سال 1402 به 85.7 میلیارد تومان دست یافته که در مقایسه با ماه گشته 23% و نسبت به مدت مشابه 104% افزایش درآمد داشته است، نماد کالا طی عملکرد دو ماهه از سال مالی افزایش 85 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و 24% از کل درآمد سال گذشته را تحقق بخشیده است، بیشترین بخش درآمد بورس کالای ایران را کارمزد معاملات تشکیل داده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 30 درصدی داشته است.

بر اساس گزارش سالانه شرکت بورس کالای ایران که در سایت کدال قرار گرفته است شاهد ساخت سود به ازای هر سهم 811 ریالی هستیم، EPS کالا نسبت به مدت مشابه 2% رشد داشته است، همچنین سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح زیر میباشد:

درآمد های عملیاتی 50% افزایش داشته است که ناشی از افزایش کارمزد معاملات بازار فیزیکی بوده است.

بهای تمام شده 53% افزایش

سود ناخالص 50% افزایش

سود عملیاتی 41%

سود خالص 70% افزایش داشته است، همچنین هزینه های مالی شرکت بورس کالای ایران با افت 7 درصدی مواجه بوده است.

پیش بینی میشود درآمد سهم کالا در سال مالی 1402 به 767 میلیارد تومان برسد که ناشی از تغییرات نرخ ارز، قیمت های جهانی نفت خام، فلزات اساسی و توسعه بازار ها خواهد بود، همچنین شرکت در 6 ماهه ابتدای سال 1402 قصد افزایش سرمایه از 8300 به 13600 میلیارد ریال را دارد.

نماد کالا بعد از برخورد به سقف کانال صعودی اصلاح خود را شروع کرده و در حال حاضر در محدوده حمایتی 23000 ریال میباشد، هنوز کندل تثبیت در این محدوده به ثبت نرسیده، در صورت تثبیت قیمت سهم کالا در این محدوده حرکت این سهم مجددا تا سقف کانال در محدوده 31000 ریال و بعد از آن 40000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورتی که محدوده حمایتی ذکر شده از دست برود، اصلاح قیمت تا میدلاین کانال در محدوده 20000 ریال و بعد از آن 16500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.