جم پیلن | تحلیل و سیگنال سهم پتروشیمی پلی پروپیلن جم

پتروشیمی پلی پرو پیلن جم ( نماد جم پیلن ) با ساخت درآمد 905.8 میلیارد تومانی مجموع عملکرد 12 ماهه خود را افزایش 3 درصدی داده است، درآمد اسفند ماه سال 1401 سهم جم پیلن 12% افت نسبت به ماه گذشته داشت، اما نسبت به متوسط ماهانه 17% و نسبت به مدت مشابه 5% عملکرد خود را بهبود بخشیده است، تمام درآمد شرکت پلی پروپیلن جم در آخرین ماه سال مالی از طریق فروش داخلی تامین شد، که بیشترین وزن فروش مربوط به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بوده است، نرخ فروش این محصول 3% و مقدار فروش آن 8% نسبت به ماه قبلی افت داشته است.

نماد جم پیلن مقاومت سقف کانال صعودی در محدوده 220000 ریال را دارا میباشد، در صورتی که قیمت سهم جم پیلن موفق به عبور از این مقاومت شود، حرکت سهم تا 280000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت اصلاح اولین حمایت 170000 ریال خواهد بود.

شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم با ثبت رکورد جدید در گزارشات ماهانه به درآمد 1027.2 میلیارد تومان رسیده است . این درآمد 7 درصد نسبت به رکورد قبلی ماه گذشته بیشتر بوده است . درآمد بهمن ماه سهم جم پیلن نسبت به مدت مشابه رشد 43 درصد و نسبت به متوسط ماهانه 73 درصد رشد را تجربه نموده است . 

بیشترین وزن سبد فروش این شرکت، پلی پروپیلن با بسته بندی پالترا میباشد .مقدار تولید شرکت مشابه ماه های قبل ، مقدار فروش 14 درصد و نرخ فروش پلی پروپیلن با بسته بندی پالت 6 درصد کمتر از دی ماه گزارش شده است.

نماد جم پیلن در دو ماه نخست زمستان علمکرد فوق‌العاده‌ای داشته و حتی موفق شده درآمدی بیش از فروش دوره گذشته خود را محقق نماید .مجموع درآمد جم پیلن عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1% رشد داشته است.

نماد جم پیلن (شرکت پتروشیمی پروپیلن جم) در دی ماه ۱۴۰۱ حدود مبلغ 959 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با درآمد ماه گذشته 69% و همچنین در مقایسه با درآمد مدت مشابه سال گذشته 59% رشد پیدا کرده است.

جم پیلن در دی  ماه حدود بیش از 21800 تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 52% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد جم پیلن در دی ماه می توان به پلی پروپیلن با بسته بندی پالت اشاره کرد که سهم 896 میلیارد تومانی از فروش داشته است.

 نرخ فروش محصول اصلی سهم جم پیلن یعنی پروپیلن در این ماه 44/500/000 تومان به ازای هر تن بوده  که در مقایسه با ماه گذشته حدود 11 درصد افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت پتروشیمی پلی پروپیلن جم  : 6545 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% کــــاهش  یافته است.
سود ناخالـص جم پیلن: 2257 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  29% کــــاهش  یافته است.
سود عملیاتی نماد جم پیلن : 2216 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  28% کــــاهش  یافته است.
سود خالــص  پتروشیمی پلی پروپیلن جم (نماد جم پیلن): 2987 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  27% کــــاهش  یافته است.
EPS جم پیلن: 14936 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  27% کــــاهش  یافته است.
حاشیه سود خالص جم پیلن: 46%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه     11٪ کــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته عمدتا به دلیل کاهش ۱۱ درصدی حجم فروش محصولات شرکت و همچنین کاهش نرخ های جهانی بوده است.

 پیش بینی های  پتروشیمی پلی پروپیلن جم در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم جم پیلن برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 57000 تن معادل 2287 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد جم پیلن با ثبت فروش 6545 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال توانست حدود 66 % از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

قیمت سهام جم پیلن در قالب یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال رشد می باشد لذا در صورت حفظ ناحیه حمایتی کف کانال میتواند رشدی را تا ناحیه مقاومتی سقف کانال یعنی ناحیه ۱۸ هزار تومان داشته باشد همچنین در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتیt حمایت ۱۳ هزار تومان اولین حمایت سهم جم پیلن در نظر گرفته شده است.

شرکت پلی پروپیلن جم با نماد جم پیلن طی عملکرد آذر ماه 1401 به درآمد 566.5 میلیارد تومانی رسیده، میزان تغییرات درآمد ماهانه سهم جم پیلن به شرح زیر میباشد:

نسبت به ماه قبل:5% کاهش

نسبت به میانگین ماهانه:24% کاهش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل:40% کاهش

هرچند میزان تولیدات پلیپروپیلن به روال قبل بازگشته و نرخ فروش این محصول نیز بیشتر از 2 درصد افزایشی بوده اما میزان فروش این محصول نسبت به ماه قبل کاهش 16 درصدی داشته است.

مجموع درآمد سهم جم پیلن طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8% افت داشته است.