ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

شرانل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال نفت ایرانول

عنوان توضیحات
نام شرکت نفت ایرانول
نماد شرانل
سال تاسیس 1381
سال عرضه اولیه 1391
موضوع فعالیت تولیدی
محصول شرکت روانکار
مواد اولیه شرکت لوبکات
عوامل موثر بر نرخ فروش قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه 
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت 
سهامداران عمده شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين 49 درصد

 

 شرکت نفت ایرانول (شرانل) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه، انواع روغن‌های موتوری، صنعتی و… می‌باشد. شرکت نفت ایرانول از نظر فروش مقداری رتبه‌ی اول، و از لحاظ فروش ریالی رتبه‌ی دهم را در بین شرکت‌های فعال در این صنعت دارد.شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه موتوری و صنعتی می باشد.در این صنعت۴ شرکت اصلی تولید کننده انواع روان کار می باشند و دو شرکت دیگر در بخش تولید روغن های موتوری و صنعتی فعالیت می نمایند.

 

محصولات شرکت نفت ایرانول (شرانل)

 روانکارها، پارافین، گریس و ضدیخ

 

 

فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شرانل

هزینه های عمومی اداری و نرخ لوبکات خریداری شده و نوسانات  قیمت جهانی نفت و موارد افزودنی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی وهزینه های شرکت نفت ایرانول می­باشد. شرکت عمده مواد اولیه خود را (شامل لوبکات، وکیوم باتوم، آیزوریسایکل) از داخل کشور تامین می‌کند. نرخ این مواد براساس قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس قیمت گذاری می‌شود. مواد افزودنی مورد نیاز برای تولیدات شرکت، از خارج از ایران تامین می‌شود که با توجه به ریسک نوسان نرخ ارز نیمایی و تحریم‌ها ممکن است بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد.

 

عوامل موثر بر فروش نماد شرانل

شرانل در فروش داخلي عمدتاً از طريق فروش به صنايع و عاملين فروش ، نمايندگي هـا و پخـش توزيـع مـويرگي در كشور فعال بوده و در خصوص فروش صادراتي تلاش دارد، تا با حذف واسطه ها ،تحويل مستقيم به خريداران در کشور مربوطه را انجام دهد.

 

تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شرانل

ريسک نوسانات نرخ ارز كه بر ميزان مبلغ فروش صادراتي و نيز مبلغ واردات مواد اوليه افزودني تأثيرگذار مي باشد

 

سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم شرانل

نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد . در ضمن عرضه حجيم و ناگهاني روغـن پايه توسط كشورهاي آسياي ميانه و روسيه در فصول خاص سال نيز از عوامل مهم تأثيرگذار بـر صـادرات شـركتهاي فعـال در صـنعت مي باشد.سایر عوامل به شرح زیر میباشد:

تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي

توليد خودرو هاي هيبريدي و برقي

قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا.

الزام به عرضه برخي از محصولات مياني از طريق بورس كالا و در نتيجه ايجاد زمينه جهت شكل گيري رقباي جديد در محصولات نهايي.

تغييرات مداوم قيمت نفت خام و به تبع آن فرآورده هاي نفتي از جمله نفت كوره و تاثير آن بر قيمت محصولات صادراتي شركت .


آخرین اخبار و آپدیت سهم شرانل   (شرانل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال نفت ایرانول)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهم شرانل 18 بهمن ماه 1402

سهم شرانل را نگه داریم؟

قیمت سهم شرانل در قالب کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح می‌باشد. لذا با رسیدن به حمایت کف کانال یعنی حمایت 7200 تومان نوسان مثبتی را تا مقاومت ناحیه 7800 تومان داشته باشد. همچنین در صورت حفظ تقاضای بوجود آمده در سهم با شکست این مقاومت مهم حرکت صعودی سهم شرانل تا مقاومت مهم 9400 تومان ادامه خواهد داشت.

نمودار سهم شرانل 

نوشته شده توسط محسن در 18 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد شرانل منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد شرانل :

نماد شرانل صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم شرانول : 7% رشد

سود ناخالص شرانول : 3% افت

سود عملیاتی نماد شرانل : 11% افت

حاشیه سود ناخالص سهم شرانل 3% کاهش داشته است.

سود هر سهم شرانول :

سود هر سهم نماد شرانل 7709 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS شرانل طی مدت مشابه 8322 ریال بوده است و کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد شرانول تا پایان سال 1402 :

شرانل از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 15094 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 11983 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

نوشته شده توسط Mina در 29 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد شرانل

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد شرانل

فروش آذر ماه سال 1402 سهم شرانل 1212 میلیارد تومان گزارش شده است که 82% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شرانول به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 12% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 4% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 9% رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت نفت ایرانول ( شرانول )

محصول پر فروش نماد شرانل در آذر ماه سال 1402 روغن های صنعتی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ و رشد 27 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

نرخ فروش روغن های فرآیندی و روغن پایه 8% کاهش داشته است.

تحلیل بنیادی سهم شرانول

مجموع درآمد شرانل طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 7% افزایش داشته است و طی این مدت 81% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

 

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای این لینک را کلیک کنید.

نمودار درآمد ماهانه شرانل

نوشته شده توسط Mina در 09 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد شرانل

گزارش فعالیت نماد شرانل آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شرانل 1383.2 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 16% رشد داشته است.

فروش ماهانه شرانل در مقایسه با متوسط ماهانه 22% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 29% رشد را نشان میدهد.

17% از عملکرد ماهانه شرانل از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه نماد شرانل

در تحلیل بنیادی شرانل از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 7 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد شرانل در آبان ماه سال 1402

سهم شرانل در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شرانل در آبان ماه سال 1402 فروش روغن موتور دیزلی داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز افزایش 1 درصدی را تجربه نموده است.

تحلیل نماد شرانل

قیمت شرانل در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6.5 واحدی تا زمان تکمیل اصلاح توصیه به خرید داده نمیشود.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 

نوشته شده توسط Mina در 07 آذر 1402

آخرین اخبار سهم شرانل؛ تحلیل گزارش مهر ماه 1402

نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1189 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28% رشد پیدا کرده است. سهم شرانل در مهر ماه حدود بیش از 45 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین شرانل از محل فروش روغن موتور دیزلی فروش داخلی و روغن موتور بنزینی فروش داخلی به ترتیب 208 و 198 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه به حساب می آید. سهم شرانل در این ماه حدود 255 میلیارد تومان از محل فروش صادراتی محصولات خود درآمد کسب کرده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 113 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 27 آبان 1402

سود سهام شرانل؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

فروش شرکت: 6710 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1666 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1485 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  2% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1153 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.
EPS نماد شرانل: 5763 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد شرانل:

  • لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 2 درصدی سود عملیاتی علیرغم کاهش 13 درصدی حجم فروش محصولات، عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات سهم شرانل بوده است

 پیش بینی های سهم شرانل در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 310 هزار متر مکعب معادل 9445 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

  • همچنین سهم شرانل با ثبت فروش 6710 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 35 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 27 آبان 1402

تحلیل تکنیکال سهم شرانل 27 آبان ماه 1402

قیمت سهم شرانول پس از از دست دادن ناحیه حمایتی ۷۸۰۰ تومان در حال پولبک به ناحیه شکسته شده می‌باشد. لذا در صورت تایید پولبک حمایت بعدی سهم شرانل ناحیه ۶۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت برگشت مجدد بالای ناحیه‌ ی از دست رفته حرکت سهم شرانل به سمت مقاومت‌های ناحیه ۹۳۰۰ و ۱۱۳۰۰ تومان ادامه خواهد داشت. 

 

نوشته شده توسط محسن در 27 آبان 1402
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود