شرانل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال نفت ایرانول

سهم شرانل را نگه داریم؟

قیمت سهم شرانل در قالب کانال نزولی کوتاه مدت در حال اصلاح می‌باشد. لذا با رسیدن به حمایت کف کانال یعنی حمایت 7200 تومان نوسان مثبتی را تا مقاومت ناحیه 7800 تومان داشته باشد. همچنین در صورت حفظ تقاضای بوجود آمده در سهم با شکست این مقاومت مهم حرکت صعودی سهم شرانل تا مقاومت مهم 9400 تومان ادامه خواهد داشت.

نمودار سهم شرانل 

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد شرانل :

نماد شرانل صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم شرانول : 7% رشد

سود ناخالص شرانول : 3% افت

سود عملیاتی نماد شرانل : 11% افت

حاشیه سود ناخالص سهم شرانل 3% کاهش داشته است.

سود هر سهم شرانول :

سود هر سهم نماد شرانل 7709 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS شرانل طی مدت مشابه 8322 ریال بوده است و کاهش 7 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد شرانول تا پایان سال 1402 :

شرانل از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 15094 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 11983 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد شرانل

فروش آذر ماه سال 1402 سهم شرانل 1212 میلیارد تومان گزارش شده است که 82% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شرانول به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 12% رشد داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 4% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 9% رشد داشته است.

محصول اصلی شرکت نفت ایرانول ( شرانول )

محصول پر فروش نماد شرانل در آذر ماه سال 1402 روغن های صنعتی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ و رشد 27 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

نرخ فروش روغن های فرآیندی و روغن پایه 8% کاهش داشته است.

تحلیل بنیادی سهم شرانول

مجموع درآمد شرانل طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 7% افزایش داشته است و طی این مدت 81% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای این لینک را کلیک کنید.

نمودار درآمد ماهانه شرانل

گزارش فعالیت نماد شرانل آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شرانل 1383.2 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 16% رشد داشته است.

فروش ماهانه شرانل در مقایسه با متوسط ماهانه 22% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 29% رشد را نشان میدهد.

17% از عملکرد ماهانه شرانل از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه نماد شرانل

در تحلیل بنیادی شرانل از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 7 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد شرانل در آبان ماه سال 1402

سهم شرانل در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شرانل در آبان ماه سال 1402 فروش روغن موتور دیزلی داخلی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته رشد 3 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز افزایش 1 درصدی را تجربه نموده است.

تحلیل نماد شرانل

قیمت شرانل در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6.5 واحدی تا زمان تکمیل اصلاح توصیه به خرید داده نمیشود.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 

نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1189 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28% رشد پیدا کرده است. سهم شرانل در مهر ماه حدود بیش از 45 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12 درصد کاهش پیدا کرده است.

همچنین شرانل از محل فروش روغن موتور دیزلی فروش داخلی و روغن موتور بنزینی فروش داخلی به ترتیب 208 و 198 میلیارد تومان درآمد داشته که جزو پرفروش ترین محصولات شرکت در این ماه به حساب می آید. سهم شرانل در این ماه حدود 255 میلیارد تومان از محل فروش صادراتی محصولات خود درآمد کسب کرده است که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 113 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

فروش شرکت: 6710 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  1% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1666 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  8% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1485 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  2% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1153 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.
EPS نماد شرانل: 5763 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  7% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد شرانل:

• لازم به ذکر است که دلایل تغییرات کمتر از ۳۰ % در صورت‌های مالی طبق قوانین توسط شرکت‌ها اعلام نمی‌شود اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 2 درصدی سود عملیاتی علیرغم کاهش 13 درصدی حجم فروش محصولات، عمدتا بابت افزایش نرخ فروش محصولات سهم شرانل بوده است

 پیش بینی های سهم شرانل در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 310 هزار متر مکعب معادل 9445 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم شرانل با ثبت فروش 6710 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 35 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم شرانول پس از از دست دادن ناحیه حمایتی ۷۸۰۰ تومان در حال پولبک به ناحیه شکسته شده می‌باشد. لذا در صورت تایید پولبک حمایت بعدی سهم شرانل ناحیه ۶۵۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد اما در صورت برگشت مجدد بالای ناحیه‌ ی از دست رفته حرکت سهم شرانل به سمت مقاومت‌های ناحیه ۹۳۰۰ و ۱۱۳۰۰ تومان ادامه خواهد داشت.