| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم شستا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شستا بین سطح حمایتی 1300 ریال و سطح مقاومتی 1500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شستا می‌پردازیم.
حمایت شستا 1300 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1150 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شستا 1500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 1750 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد شستا تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد شستا :
دارائی های مهم بورسی شستا عبارت اند از تاپیکو، سیتا، تامین و حکشتی که نسبت به بهای تمام شده 34 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی شستا :
درائی های مهم غیر بورسی 34370 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 62 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری معادل از میانگین بازار میباشد.
در حال حاضر نماد حکشتی 206 همت حقوق صاحبان سهام، 2.2 همت سود نقدی دریافتنی از زیرمجموعه‌ها دارد.
همچنین شرکت باید 24.5 همت سود نقدی پرداخت کند.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
درآمد محقق شده شستا طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 0 میلیون تومان بوده است و پورتفوی بورسی شستا نسبت به بهای تمام شده افزایش 18 درصدی تجربه نموده است
نماد شستا با نسبت P/NAV معادل 62 درصدی معامله میشود که معادل ارزش ذاتی این سهم محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
زیان عملیاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) در 3 ماهه ابتدایی 1403 معادل 85 میلیارد تومان بوده که افزایش 244 درصدی داشته است.
EPS شستا در صورت مالی 3 ماهه سال 1403 معادل 5- ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 67 درصدی داشته است.
نماد شستا دارای 39 همت پرونده قضائی(2.5 برابر سود امسال) میباشد همچنین طرح توسعه های شرکت به ارزش 636 همت (4 برابر مارکت) برآورد میشود ، در پایان مجمع عمومی سالیانه شستا به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال سود نقدی معادل 90 درصد سود تقسیم شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت شستا با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 930 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد شستا به ترتیب محدوده 1000 و 1090 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم شستا و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 880 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت شستا، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به بهای تمام شده 27% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد شستا عبارتند از: حکشتی - سیتا - تاپیکو.
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شستا 34370 میلیارد تومان میباشد.
سود ستا به حوالی 16 تومان می‌رسد که نسبت به پارسال 4 تومان کمتر است. بخش عمده کاهش سود به خاطر ابلاغیه اخیر پالایشی ها و کاهش سود تاپیکو و ستاره است
در هر صورت شستا با قیمت فعلی 114 تومان و حدودا 16 تومان سود دارد با تقسیم سود حداکثری و با p/nav حدود 75 درصد معامله میشود .
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شستا در مرداد ماه هیچ درآمدی نداشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در مرداد ماه سال 1403 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در مرداد ماه حدود 450 میلیارد تومان خرید بورسی داشته است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
